מדד הבנקים עם משקל של כ- 24.6% ללא ספק מסומן כמנוע הראשי של מדד ת"א 25 שכיום נמצא בעיצומו של גל שלישי עולה מתחילת 2009. הגל ראשון נמשך בין אזור 650 נקודות ל- 900 נקודות, הגל השני בין אזור 840 ל- 1180, והגל השלישי בו אנו נמצאים היום התחיל באזור 1130 נקודות ונמשך לשער הנוכחי של ת"א 25 באזור 1230 נקודות.
בשני הגלים האחרונים ראינו את מדד הבנקים מוביל בצורה מרשימה את ת"א 25 אך משום מה בגל הנוכחי עושה רושם שמישהו נתן לקרונות לנסוע בלי הקטר.
בניתוח הבא ננסה לסמן האם מדד הבנקים ייכנס לגל השלישי והאם מדובר בהזדמנות מעניינת אשר תתן תשואת יתר.
מדד הבנקים מתחילת חודש פברואר מקיים 3 נקודות שפל בקו עולה (1216, 1232, 1256)
החלק המעניין בשלושת הנקודות האלה הוא השילוב המושלם עם ממוצע 100 המכתיב כרגע את המגמה במדד.
תחילה נחלק את מדד הבנקים ל- 2 טווחים:
הראשון הוא הטווח הקצר בו רמת 1317.6 הנקודות מהווה התנגדות במדד ופסגה קודמת מתאריך 17.03, פריצה של נקודה זאת תוביל המדד לאזור 1373 נקודות.
בטווח הקצר גזרת התנועה תתקיים בין אזור 1265 נקודות לבין 1373 נקודות (ממוצע 100), כאשר כל פריצה או שבירה של אחת מהנקודות הנ"ל תוביל אותנו לטווח השני, הטווח הארוך, פריצת 1373 תסמן את תחילת לונג ברור לטווח הארוך במדד ויציאה שלו לגל שלישי בתשואת יתר תוך השלמת פערים על ת"א 25, שבירה של 1265 תסמן את הירידה מהפסים של הקטר ואיתו את סיום המהלך של ת"א 25.
מדד הבנקים אכן יכול להיות הזדמנות מעניינת ולכן קיים הצורך לבדוק היכן נמצאות הנקודות המענינות במניות הבנקים עצמן.
לאומי - בדומה למדד הבנקים מייצרת המניה 3 נקודות שפל עולות מתחילת חודש פברואר (1566, 1591, 1635), פריצת רמת 1800 הנקודות המסמלת את הפסגה האחרונה מתחילת 2010 תהווה איתות לונג ברור במניה.
קיימות לטעמי 2 נקודות כניסה נוחות כאשר הראשונה נמצאת באזור 1658 הנקודות ומסמלת שפל רביעי בטווח הקצר והנקודה השניה בפריצת 1800 כפי שציינתי.
פועלים - בדומה ללאומי ולמדד הבנקים גם פה קיימות 3 נקודות שפל מתחילת חודש פברואר (1542, 1557, 1578), כמו במניית פועלים קיימת נקודה מפנה חשובה למעבר לגל עולה בטווח הארוך, והיא נמצאת ברמה של 1710 נקודות.
2 נקודות הכניסה המעניינות לדעתי בבנק פועלים הן בשער 1600 נקודות בתפיסת שפל רביעי או בפריצה של רמת 1710 נקודות.
דיסקונט – למניה יש תמיכה מאוד מעניינת באזור 810-813 הנקודות המסמלת התייצבות ברורה של המניה. עושה רושם שלמניית דיסקונט קיים הפוטנציאל הגדול ביותר מכל מניות הבנקים כאשר יציאה למהלך בטווח הקצר קצר תוביל אותה בקלות לאזור 1250 הנקודות.
איסוף ברמות אלו תוך הצבת סטופ באזור 800 הנקודות המהווה תמיכה ברורה נוספת, יכול להעניק לנו כניסה לפוזציה מאוד מעניינת.
בדומה למדד הבנקים ושאר המניות שבו גם לדיסקונט קיימת נקודה מאוד חשובה בשער 950 נקודות שמסמנת חזרה למהלך עולה לטווח הארוך .
מזרחי טפחות - מניית מזרחי כרגע נעה בתנועה אופקית וקיימות 3 נקודות חשובות שיש לציין, הראשונה ברמה של 3300 נקודות המהווה תמיכה מאוד חשובה במניה, השנייה ברמה של 3600 נקודות המהווה פריצה ויציאה למהלך לטווח הקצר, והשלישית ברמה של 3750 נקודות המציגה נקודה חשובה ליציאה לגל עולה בטווח הארוך ואיתות חיזוק לפריצת רמת 3600 נקודות.
מתנד לקינוח, בכל מניות הבנקים מדד התנועה הכיוונית מציג בפנינו תמונה מאוד מעניינת כאשר קו ה- ADX נמצא באזור התנועה האופקית, כאשר מתנד ה- ADX נמצא באזור זה קיימת אפשרות יצאה למהלך ארוך בהמשך הדרך, דבר אשר מאוד מתחבר עם האפשרות לגל עולה נוסף במדד הבנקים לטווח ארוך.
לסיכום, מדד הבנקים אשר מהווה כקטר למדד המעו"ף נמצא בנקודה חשובה עם אפשרות ברורה ליציאה לאיתות לונג (קנייה), תרחיש כזה בהחלט יכול לתת לנו תשואה עודפת על מדד המעו"ף. עוד נציין שללא יציאה למהלך כזה הדלק של ת"א 25 צפוי להגמר במהירות ואנו צפויים לראות את תחילת הגל היורד ראשון לטווח הארוך לראשונה מתחילת 2009.
אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים, הנ"ל מהווה את דעתו האישית בלבד של הכותב שעשוי להחזיק בניירות המובאים לעיל.