מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות רשם זינוק של 1% על רקע שיפור במצב הגיאופוליטי והורדת ריבית בנק ישראל ל-0.25%. כך עולה מסיכום חודש אוגוסט לתשואות תעשיית קרנות הנאמנות של מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות.
קרנות מניות חו"ל רשמו החודש את התשואה הגבוהה ביותר שעמדה על 5% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים שזינקו החודש ב-7.7%. קרנות מניות ישראל הכו החודש את מדדי המניות המובילים, זאת לאחר שרשמו החודש תשואה של כ-1.6%, בעוד מדד ת"א 25 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 100 רשם תשואה של 1.5%.
בחודש אוגוסט: הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "מודלים F0 לונג דולר פי 5" שקפצה בכ-21.5%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "הראל B4 נבחרת ביומד" לאחר שירדה בכ-4.3%.
קרנות מניות בישראל רשמו, כאמור, עליות שערים ממוצעת של כ-1.6%. הקרנות שבלטו היו קרנות ת"א 75 וקרנות מניות נדל"ן שעלו ב-3.8% ו ב-2.2% בהתאמה.
בעקבות העליות שנרשמו במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים החודש תשואה ממוצעת של 1.2%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 1.1%. למרות זאת, קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה חיובית נמוכה הרבה יותר העומדת על 0.6%. העליות באפיק הקונצרני התרכזו בעיקר באגרות החוב בדירוגים הגבוהים והושפעו מהעליות באגרות החוב הממשלתיות.
בסיכום חודש אוגוסט נרשמה עלייה של כ-2.2% בקרנות אג"ח חו"ל שקיבלו רוח גבית מרווחי הון באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ומהתחזקות הדולר אל מול השקל.בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר זינקו החודש ב-4.4% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו עלו ב-3.2%.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באוגוסט בעליות שערים, כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-1.1%.
מתחילת השנה - מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות עלה ב-3%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד תשואות קרנות הנאמנות - קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 0.7% ובהמשך לכך קרנות מניות בישראל ובחו"ל תרמו לשאר העלייה במדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות.
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.6%, מה שמביא אותן להיות בין האפיקים שהניבו למשקיעים את התשואה (החיובית) הנמוכה ביותר מתחילת השנה. הקרנות שבלטובתשואות מתחילת השנה:קרנות מניות ת"א 25 וקרנות גמישות (הטייה מנייתית)שעלו ב-4.8% וב-3.7% בהתאמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 7.7% - התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר האפיקים. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות שווקים מתעוררים, שעלו מתחילת השנה ב-15.4%, וקרנות מניות באסיה שהניבו למשקיעים תשואה של כ-19%.
קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 4% מתחילת השנה, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 3.3%.
מגמה חיובית באפיק הקונצרני - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות, וגם אלה עם מניות, עלו ב-3.5%.
העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 3.5% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-6.6%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2014 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות שווקים מתעוררים וקרנות ממונפות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2014 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות מניות יתר ומניות ביומד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות שווקים מתעוררים וקרנות ממונפות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות ממונפות וקרנות מניות בארץ, בדגש עלקרנות מניות ביומד.