חודש אוגוסט התאפיין במגמה חיובית בשוקי ההון, על רקע סיום מבצע "צוק איתן" והורדת ריבית בנק ישראל ל-0.25% - הרמה הנמוכה אי פעם. כתוצאה מכך נרשמו החודש עליות במדדי המניות ובאגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. הקרנות המסורתיות רשמו החודש גיוסים של כ-2.7 מיליארד ₪, זאת לעומת פדיון של כ-1.1 מיליארד ₪ בחודש הקודם.
בימים שאחרי הפחתת הריבית וסיום המבצע גדלה רמת הגיוסים מכ-100 מיליון ₪ ליום לכ-280 מיליון ₪ בממוצע יומי. הגיוסים התרכזו בעיקר בקרנות אג"ח מדינה, אג"ח כללי, וקרנות מניות בחו"ל. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו’, גייסו החודש כ-1.0 מיליארד ₪ - זאת, לעומת פדיון בסכום דומה בחודש הקודם. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-16.5 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות רשמו החודש עליות שערים - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-1.4%. למרות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש פדיונות של כ-560 מיליון ₪ - צניחה של כ-70% בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם. למרות זאת, החודש נרשמו גיוסים של כ-130 מיליון ₪ בקרנות המחקות. מתחילת השנה סך הפדיונות בקרנות אג"ח קונצרני מסתכמים לכ-0.9 מיליארד ₪.
העליות שנרשמו במדדי המניות בשבוע האחרון סגרו את אוגוסט בתשואה חיובית: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו החודש ב-0.6% וב-1.5% בהתאמה, מדד ת"א 75 הניב למשקיעים תשואה חיובית של 4.1%. עליות נאות מאוד של 3% עד 4% נרשמו במרבית שוקי המניות המרכזיים בעולם. הקרנות המנייתיות סיכמו את חודש אוגוסט עם גיוסים קלים של כ-50 מיליון ₪.
גם החודש המשקיעים המשיכו להסיט כספים לקרנות מניות חו"ל שגייסו החודש כ-270 מיליון ₪. לעומתן, קרנות מניות בישראל וגמישות סיכמו את חודש אוגוסט עם פדיונות של כ-220 מיליון ₪. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות המנייתיות מסתכמים לכ-2.95 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות חוגגות החודש את הורדת הריבית ל-0.25% ורושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה בכ-1.7% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו בכ-3.2%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-1.7 מיליארד ₪ - עלייה של כ-30% בממוצע הגיוסים לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות הממשלתיות עומד על כ-11.9 מיליארד ₪.
האפיק השקלי סיכם את חודש אוגוסט במגמה מעורבת. הקרנות הכספיות רשמו החודש פדיונות של כ-0.7 מיליארד ₪, מה שהחזיר אותן לפדיונות של כ-0.5 מיליארד ₪ מתחילת השנה. למרות זאת, הקרנות השקליות עברו החודש לגיוסים של כ-0.3 מיליארד ₪, אם כי מתחילת השנה הקרנות השקליות עדיין מתחת לקו האדום עם פדיונות של כ-0.5 מיליארד ₪.
נמשכת מגמת הגיוסים לקרנות אג"ח חו"ל אשר רשמו החודש גיוסים של כ-230 מיליון ₪. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח חו"ל מסתכמים בכ-850 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.08.14 כ-267.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-261.0 מיליארד שקל, והקרנות הכספיות שמנהלות כ-60.7 מיליארד ₪.