ריטליקס (NASDAQ-GS:RTLX, TASE:RTLX) ספקית בינלאומית של פתרונות תוכנה לקמעונאים ולמפיצים מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2009. ההכנסות בשנת 2009 הסתכמו בכ- 192.4 מיליון דולר לעומת כ- 221.6 מיליון דולר בשנת 2008. ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ- 46.4 מיליון דולר לעומת כ- 52.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי (GAAP) בשנת 2009 הסתכם בכ- 7.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ- 58.1 מיליון דולר בשנת 2008. ברבעון הרביעי של השנה דיווחה החברה על הפסד תפעולי (GAAP) של כ- 3.1 מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 60.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של 2008 דיווחה החברה על הפחתה חשבונאית שלא במזומן בגין ירידת ערך מוניטין בהיקף של כ- 58.2 מיליון דולר.
הרווח התפעולי המתואם (Non-GAAP) בשנת 2008 הסתכם בכ- 15.5 מיליון דולר בהשוואה לכ- 8.2 מיליון דולר בשנת 2008. הרווח התפעולי המתואם (Non-GAAP) ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 0.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי מתואם של כ- 0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות המימון בשנת 2009 הסתכמו בכ- 1.8 מיליון דולר ונבעו מהכנסות בגין הפרשי שער במט"ח וכן מרווח בגין שערוך עסקאות הגנה על שערי מט"ח, בהשוואה להוצאת מימון של כ- 2 מיליון דולר בשנת 2008. ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסות המימון בכ- 0.2 מיליון דולר בהשוואה להוצאת מימון של כ- 2.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי (GAAP) בשנת 2009 הסתכם בכ- 5.8 מיליון דולר או 0.28 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד של כ- 51.6 מיליון דולר או 2.55 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2008. ברבעון הרביעי של השנה דיווחה החברה על הפסד (GAAP) של כ- 4 מיליון דולר או 0.18 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד של כ- 53.7 מיליון דולר או 2.64 דולר למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד. הרבעון הרביעי של השנה כלל הוצאות של כ- 1.8 מיליון דולר בגין הסכם ההשקעה וההקצאה הפרטית אשר הושלם בחודש נובמבר 2009 וכן כמיליון וחצי דולר בגין פחת ותגמול מבוסס מניות. ברבעון הרביעי של 2008 דיווחה החברה על הפחתה חשבונאית שלא במזומן בגין ירידת ערך מוניטין בהיקף של כ- 58.2 מיליון דולר.
הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) בשנת 2009 הסתכם בכ- 12 מיליון דולר או 0.57 דולר למניה בדילול מלא בהשוואה לרווח נקי של 9.9 מיליון דולר או 0.49 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2008. ההפסד הנקי המתואם (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם בכ-0.9 מיליון דולר או 0.04 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח של כ- 2.8 מיליון דולר או 0.15 דולר למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 2.9 מיליון דולר בהשוואה לכ- 12.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2009 ייצרה החברה כ- 39.2 מיליון דולר מפעילות שוטפת בהשוואה לכ- 13.2 מיליון דולר בשנת 2008.
מאזן: נכון ליום 31 בדצמבר 2009, מצבת המזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים של החברה הסתכמה בלמעלה מ- 104.6 מיליון דולר אשר כוללים כ- 32.9 מיליון דולר שנבעו מההקצאה הפרטית לקבוצת אלפא שהושלמה בנובמבר 2009 וחוב בסך כ- 0.7 מיליון דולר.
ההקצאה הפרטית אשר הושלמה בנובמבר 2009 במסגרת ההסכם עם קבוצת אלפא הניבה לחברה כ- 32.9 מיליון דולר. ריטליקס הנפיקה למשקיעים 3,612,804 מניות המהוות 17.7% מהון המניות של החברה (טרם הנפקה) וכן אופציות לרכישת עד 1,250,000 מניות נוספות. עם השלמת ההקצאה הפרטית, מספר המניות בדילול מלא על בסיס שנתי של החברה גדל ל-21 מיליון.