קבוצת דלק פרסמה היום בצהריים את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי. החברה הרוויחה ברבעון זה לבדו כ-140 מיליון שקל וזאת לעומת רווח נקי של כ- 33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי שרשמה קבוצת דלק בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם בכ-451 מיליון שקל, עליה מרשימה של כ-50%.
הכנסות קבוצת דלק ברבעון השלישי של שנת 2011 גדלו בכ-30%, והסתכמו בכ-15.2 מיליארד שקל לעומת כ-11.7 מיליארד שקל ברבעון השלישי של שנת 2010. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיכמה קבוצת דלק עם הכנסות של יותר מ-42.3 מיליארד שקל לעומת כ-30.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול בהכנסות נובע מכמות החביות הנמכרות על ידי בית הזיקוק בטיילר, טקסס וכן מעליית מחירי הדלק אשר השפיעה על פעילות ההכנסות של בית הזיקוק ופעילות תחנות הדלק בארה"ב ,אירופה וישראל.
הרווח התפעולי של קבוצת דלק ברבעון הסתכם בכ- 877 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של כ-295 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 197%. עיקר הגידול ברווח התפעולי נובע משיפור משמעותי בפעילות דלק ארה"ב (אשר תרמה כ-536 מיליון שקל לרווח התפעולי) בעיקר בעקבות גידול במרווחי הזיקוק באזור מפרץ מקסיקו. בנוסף, התרומה התפעולית של פעילות חיפושי והפקת נפט וגז הסתכמה ברבעון בכ-207 מיליון שקל . הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 2.1 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.08 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול מרשים של כ- 93%.
בשורת הרווח, דיווחה החברה כאמור על זינוק חד ברווח הנקי ל-140 מיליון שקל - עלייה של 324% לעומת רווח של 33 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2010. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה הרווח הנקי בכ-50% לכ-451 מיליון שקל.
בחודש יולי השלימה החברה הרחבת סדרת אג"ח בהיקף של כ-467 מיליון שקל. לאחר תאריך המאזן , בחודש נובמבר, השלימה החברה הנפקה פרטית בתמורה לכ-261 מיליון שקל.
בגין תוצאות הרבעון הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 100 מיליון שקל.
(1) בתקופת הדוח, רשמה דלק ארה"ב רווח בסך של כ-13 מליוני דולר (כ-44 מליוני ש"ח) בגין ההפרש בין ערך ההשקעה במניות Lion בדוחות הכספיים של דלק ארה"ב לפני רכישת Lion, לבין שוויה ההוגן של ההשקעה האמורה ב-Lion במועד העלייה לשליטה. הרווח האמור נכלל בסעיף הכנסות מימון. ראה גם ביאור 3 לדוחות הכספיים. בשנת 2010 – כולל ירידת ערך השקעה ב- Lion בסך של כ- 154 מליוני ש"ח.
(2) בתקופת הדוח, כולל רווחים ממימוש נכסי פעילות דלק אנרגיה בארה"ב בסך של כ- 58 מיליוני ש"ח וכן הוצאות בסך של כ-40 מליוני ש"ח בגין קידוח "לויתן 2" אשר פעולות הקידוח בו הופסקו לפני הגעה לשכבת המטרה וזאת עקב תקלה שגרמה לנטישתו- ראה גם באור 5 לדוחות הכספיים.
(3) בתקופת הדוח, כולל הוצאות בסך של כ-15 מיליון ש"ח (לאחר השפעת מס) בגין התאמת אופציות שהוענקו למנכ"ל דלק בנלוקס לשעבר.
(4) בתקופת הדוח, כולל הוצאות בסך של כ- 30 מליוני דולר (לאחר השפעת מס) וזאת בשל נזקי מזג אוויר קשים במדינות בהן פועלת ריפבליק, ובכלל זה סופות טורנדו (בעיקר בדרום ארה"ב) ונזקים נוספים משריפות (בעיקר בטקסס).
(5) ביום 20 באוקטובר 2010, הושלמה העסקה למכירת 22% ממניות דלק רכב שהוחזקו על ידי החברה. לאחר השלמת העסקה מחזיק גיל אגמון בכ- 38% מהון מניות דלק רכב ודלק השקעות מחזיקה בכ- 33% מהון מניות דלק רכב. החל ממועד זה חדלה להתקיים שליטתה הבלעדית של דלק השקעות בדלק רכב, ולפיכך דלק השקעות הפסיקה לאחד את דלק רכב בדוחותיה הכספיים ומציגה את יתרת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני. כמו כן, בשנת 2010 נזקף רווח הון של כ- 1,800 מיליוני ש"ח בגין עסקה זו.
(6) במסגרת סעיף זה נכללו הוצאות מימון לא מיוחסות, הוצאות מיסים ותוצאות פעילויות אחרות בגין דלק תשתיות, גדות ודלק השקעות. כמו כן ברבעונים הראשון והשני של שנת 2011 כולל רווחים (לפני מס) ממימוש מניות נובל של כ-177 מיליוני ש"ח וכ-171 מיליוני ש"ח, בהתאמה. ברבעון השלישי של שנת 2011, בהמשך להצעת הרכש למניות דלק אנרגיה, הכירה החברה ברווח בסך של כ-62 מיליון ש"ח כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה האפקטיבי באבנר.
דברי אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק: "למרות המצב הכלכלי במשק וחוסר הוודאות השורר בשווקים המקומיים והעולמים, הצליחה קבוצת דלק לשמור על יציבות בפעילותה השוטפת תוך גידול מרשים של 324% ברווח הנקי ברבעון. את התוצאות הטובות ניתן ליחס לגיוון בתחומי פעילותה של הקבוצה אשר מאפשרים לנו לפזר סיכונים. בקופת החברה יתרת נזילות בסך של כ-1.5 מיליארד שקל, כאשר למרבית הנכסים אין כל שיעבוד מה שמעיד על חוסנה והאיתנות הפיננסית של הקבוצה".
פעילות חיפושי נפט וגז והפקת גז – הכנסות ממכירת גז ונפט בניכוי תמלוגים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-249 מיליון שקל לעומת כ- 172 מיליון ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-572 מיליון שקל לעומת 418 בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות בתקופת הדוח לעומת אשתקד נובע ברובו מגידול במכירות גז טבעי לחברת החשמל .רווח הנקי של פעילות חיפושי והפקת נפט וגז ברבעון השלישי הסתכם בכ- 68 מיליון שקל לעומת סך של כ- 43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 58%.
דלק ארה"ב - סך ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכמו בכ-7.8 מיליארד שקל לעומת כ-3.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעקבות גידול בכמות החביות הממוצעת ליום שנמכרו וכן כתוצאה מהעלייה במחירי הדלקים אשר השפיעה על כל המכירות הן בתחום הזיקוק והשיווק והן בתחום תחנות התדלוק. החברה דווחה על רווח נקי ברבעון של כ-285 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
דלק ישראל – הכנסות דלק ישראל הסתכמו בכ-1.66 מיליארד שקל לעומת 1.34 מיליארד שקל ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים עלו ההכנסות בכ-24% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו בכ-4.7 מיליארד שקל של השנה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב- 6 מיליון שקל לעומת 18 מיליון שקל ברבעון המקביל.
דלק אירופה – הכנסות דלק אירופה הסתכמו ברבעון השלישי בכ-4.03 מיליארד לעומת 3.37 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ב-9 החודשים הראשונים הסתכמו בכ-11.9 מיליארד שקל לעומת 7.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 61%. הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2011 בכ-19 מיליון שקל לעומת 12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
רודשף– הרווח הנקי של רודשף, המחזיקה ב-21 מרכזי שירות בצידי כבישים מהירים באנגליה הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2011 בכ-8 מיליון שקל . כזכור החל מהרבעון הראשון של שנת 2011 מאחדת החברה באופן מלא את תוצאותיה של רודשף.
מגזר ביטוח ופיננסים: הפניקס – הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו ברבעון השלישי בכ-1.6 מיליארד שקל לעומת 1.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. ההפסד , המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-3 מיליון שקל לעומת 67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הגורם המרכזי אשר השפיע על הירידה על תוצאות הפעילות של הפניקס ברבעון השלישי של שנת 2011 הינו התשואות הנמוכות בשוק ההון, אשר היו נמוכות משמעותית מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-126 מיליון שקל.
רפבליק - ההכנסות מפרמיות ירדו ברבעון השלישי של שנת 2011 לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-203 מיליון דולר, וזאת בעיקר בשל המשך הירידה בפעילות העסקית הכוללת. הרווח הנקי הסתכם ב-1 מיליון דולר לעומת רווח של 5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.
דלק רכב - מחזור המכירות הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 838 מיליון שקל לעומת כ- 1.069 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2010. ההפסד של דלק רכב לרבעון השלישי של השנה הסתכם בכ- 105 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ- 92 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.