קבוצת דלק , המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום (ד’) את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, אותו סיימה עם עלייה בפרמטרים.
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2025 עמדו על כ-4.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-64% לעומת הכנסות של כ-2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-3 מיליארד שקל לעומת 403 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול נבע מרווח שנרשם בעקבות שינוי מבנה השליטה באיתקה ומדידה מחדש של ההשקעה בה, וזאת לאור העלייה המשמעותית שחלה בשווי השוק של איתקה, שעמד נכון לסוף הרבעון השלישי על כ-4.4 מיליארד דולר, כאשר מאז עלה שווי איתקה בכ-15% נוספים, לשווי של מעל ל-5 מיליארד דולר, נכון למועד פרסום הדוחות. יצוין כי בנטרול הרווח כאמור, הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-405 מיליון שקל.
ה-EBITDAX של הקבוצה ברבעון השלישי, המחושב ללא הפעילות הפיננסית של ישראכרט, הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה זינק ה-EBITDAX לכ-7.2 מיליארד שקל, לעומת כ-5.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במהלך הרבעון הושלמה העסקה האסטרטגית של הקבוצה לרכישת השליטה בישראכרט בהשקעה של כ-1.36 מיליארד שקל, והקבוצה החלה לאחד את דוחות ישראכרט החל מהרבעון הנוכחי. ישראכרט סיימה את הרבעון השלישי עם עליה בהכנסות ל-933 מיליון שקל, צמיחה בתיק האשראי לכ-11.2 מיליארד שקל, רווח נקי (מנוטרל) של 96 מליון שקל ותשואה דו ספרתית על ההון של 12.6%.
בחודש אוגוסט, חתמה הקבוצה על הסכם לרכישת כ-33% ממניות חברת האנרגיה הקנדית InPlay Oil הנסחרת בבורסה בטורונטו בתמורה לכ-67 מיליון דולר (ארה"ב). החברה פועלת במחוז אלברטה, קנדה, ופעילותה כוללת קידוח, הפקה ומכירת נפט וגז מבארות ביבשה (Onshore). באפריל האחרון רכשה InPlay Oil נכסי נפט וגז בקנדה בכ-301 מיליון דולר קנדי, והיא מפיקה בממוצע כ-18.7 אלף חביות ליום, עם היקף רזרבות מוערך, ברמת 2P, של כ-126 מיליון חביות. על פי נתוני InPlay, ה-EBITDAX החזוי ל-2025 מוערך בטווח שבין 168-186 מיליון דולר קנדי. בנוסף, לחברה יתרת הפסדי מס של כ-710 מיליון דולר קנדי ומדיניות חלוקת דיבידנד של כ-30 מיליון דולר קנדי בשנה, המחולק באופן יחסי על פני חודשי השנה. כתוצאה מעסקת ההשקעה ב InPlay הכירה החברה ברבעון השלישי ברווח הזדמנותי של כ-64 מיליון שקל.
בחודש ספטמבר, השלימה הקבוצה גיוס סדרת אג"ח חדשה (מא’), במח"מ 6.4 שנים ובריבית של 5.68%. תמורת הגיוס שימשה לפירעון מוקדם של חוב עם מח"מ קצר יותר. המהלך הביא להארכת המח"מ הכולל של הקבוצה ולעליה נוספת בגמישותה הפיננסית.
במהלך הרבעון השלישי, לאור המיצוב העסקי הגבוה של החברות המוחזקות על ידי הקבוצה, הפחתת החוב העקבית של הקבוצה בשנים האחרונות, והגמישות הפיננסית, העלתה מידרוג, מקבוצת Moody’s, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A2.il באופק יציב (המקביל לדרגה A).
עם פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2025, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הקבוצה בסך של 275 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד לבעלי מניות הקבוצה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-9%, מהגבוהות מבין מניות מדד ת"א 35.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק : " דלק מסכמת רבעון שלישי חזק, המסמן נקודת ציון משמעותית לקבוצה ופתיחה של פרק חדש בפעילותנו. זהו רבעון שממחיש את העוצמה, היציבות והביצועים המצוינים של נכסי הליבה שלנו, לצד המשך מימוש תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה. ההכנסות ברבעון עלו לכ-4.3 מיליארד שקל, ה- EBITDAX זינק לכ-1.9 מיליארד שקל, והרווח הנקי של הקבוצה הסתכם לסך של כ-3 מיליארד שקל. ברבעון הנוכחי, לאחר השלמת העסקה לרכישת השליטה ב ישראכרט, איחדנו לראשונה את תוצאות ישראכרט בדוחות הקבוצה. מדובר באבן דרך מרכזית עבור הקבוצה, מהלך אסטרטגי שהופך את הקבוצה למאוזנת ומגוונת יותר. דירקטוריון ישראכרט מינה את איתמר פורמן למנכ"ל החברה ואני בטוח שביחד עם הדירקטוריון החדש של ישראכרט, נבנה אסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל העצום הקיים בה. מתחילת השנה הכריזו וחילקו ניו־מד ואיתקה לבעלי המניות דיבידנדים בסך מצטבר של כ־740 מיליון דולר, 2.5 מיליארד שקל, המשקפים את איכות הנכסים ואת הביצועים החזקים שלהם. נמשיך לפעול בעקביות לביסוס הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה וליצירת ערך לבעלי המניות".