קבוצת דלק , המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום (ה’) את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולחציון הראשון לשנת 2024, ורשמה ירידה ברווח ובהכנסות כתוצאה מפעילותה של איתקה, אך תחלק דבידנד של 220 מיליון שקל.
הרווח הנקי ברבעון השני ירד לכ-382 מיליון שקל, לעומת 406 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-651 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-967 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. השינוי בתוצאות החציון נובע בעיקר, מקיטון בהפקה היומית של איתקה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים לצד גידול שנרשם ברבעון השני ובחציון הראשון של השנה, בתוצאות הפעילות של ניו מד.
הכנסות איתקה נחלשו ב-40% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-1.3 מיליארד שקל בשל תקלות תפעוליות והפסקת ייצור במאגרים. הרווח הנקי שהניבה איתקה לדלק ברבעון ירד ב-30% ל-193 מיליון שקל.
הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2024 עמדו על כ-2.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה עמדו על כ-5.5 מיליארד שקל, לעומת כ-6.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 30.6.2024 הסתכם לכ-10 מיליארד שקל, לעומת כ-9.5 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2023, והחוב הפיננסי נטו של הקבוצה, נכון ליום 30.6.2024, מסתכם בכ-2.921 מיליארד שקל, לעומת כ-3.077 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2024.
במהלך תקופת הדוח, השלימה הקבוצה מספר מהלכים אסטרטגיים של פירעון מוקדם של חוב, לצד גיוס סדרת אג"ח חדשה, אשר הביאו להארכת מח"מ החוב של הקבוצה, כך שהקבוצה נהנית היום מלוח סילוקין מרווח ונוח, מגמישות פיננסית מרבית, ומהיקף נכסים חופשיים משמעותי בשווי של כ-5 מיליארד שקל הכוללים, בין השאר, את מניות איתקה, ניו מד, דלק ישראל, דלק נכסים ומהדרין. בנוסף, נכון ליום 30.6.2024 לקבוצה מזומנים ושווה ערך מזומן (לרבות ניירות ערך סחירים) בהיקף של כ-1 מיליארד שקל.
בחודש יוני 2024, אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל, וזאת עד לסוף שנת 2024. נכון למועד פרסום הדוחות יישמה החברה כ-25% מתוכנית הרכישה העצמית האמורה.
לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2024, אשררה מידרוג, מקבוצת Moody’s, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה ברמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי החזק של הקבוצה, אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.
כמו כן, לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2024, דיווחה החברה על השלמת מהלך פיננסי לביצוע התחשבנות סופית של הלוואת מוכר הפניקס, שניתנה על ידי הקבוצה לרוכשי הפניקס בנובמבר 2019, על כלל הרכיבים הנלווים לעסקת המכירה, כאשר סך הכל, לאחר המרת הלוואת המוכר למניות הפניקס, ותשלום במזומן של כ-220 מיליון שקל אשר שילמה קבוצת דלק , מחזיקה החברה, בכ-4.9% מהון המניות של הפניקס. כתוצאה מהשלמת העסקה, רשמה קבוצת דלק בדוחות הרבעון השני רווח של כ-47 מיליון שקל.
ליום 30 ביוני 2024, לקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-3.4 מיליארד שקל (במאוחד), המורכבים בעיקר מיתרות בסך של כמיליארד שקל בקבוצה (לרבות חברות המטה), כ-1.1 מיליארד שקל באיתקה וכ-1.1 מיליארד שקל בניו-מד אנרג’י.
עם פרסום הדו"חות הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2024, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הקבוצה בסך של 220 מיליון שקל, אשר מצטרף לחלוקות נוספות עליהם הכריזה הקבוצה בחודש מרץ ובחודש מאי 2024 בהיקף של כ- 470 מיליון ש"ח. תשואת הדיבידנד לבעלי מניות הקבוצה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-11%.