monday.com (NASDAQ:MNDY), מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) המאפשרת לארגונים בכל סדר גודל ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי לשנת 2021 שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2021.
דגשים כספיים ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2021:
ההכנסות עמדו על 95.5 מיליון דולר, גידול של 91% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ההפסד התפעולי GAAP עמד על 31.6 מיליון דולר, לעומת הפסד של 61.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020; שיעור ההפסד התפעולי לפי GAAP עמד על 33% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 123% ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 9.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 23.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020; שיעור ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 10% מההכנסות לעומת שיעור הפסד של 47% ברבעון הרביעי של 2020.
הפסד נקי GAAP בסיסי ומדולל למניה עמד על 0.73 דולר לעומת הפסד נקי GAAP בסיסי ומדולל למניה של 5.48 דולר ברבעון הרביעי של 2020; ההפסד נקי Non-GAAP בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP עמד על 0.26 דולר לעומת הפסד נקי Non-GAAP בסיסי ומדולל למניה של 0.64 דולר ברבעון הרביעי של 2020.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 13.5 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי מתואם חיובי של 10.1 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך 11.0 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם שלילי בסך 11.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.
תחזית פיננסית:
לרבעון הראשון של שנת הכספים 2022, מאנדיי צופה:
הכנסות בסך כולל של 100 עד 102 מיליון דולר, המייצג גידול של 70% עד 73% מול הרבעון המקביל אשתקד.
הפסד תפעולי Non-GAAP של 47 מיליון דולר עד 45 מיליון דולר.
לשנת 2022 כולה מאנדיי צופה:
הכנסות בסך כולל של 470 מיליון דולר עד 475 מיליון דולר, המייצגות גידול של 53% עד 54% מול שנה הקודמת.
הפסד תפעולי Non-GAAP של 147 מיליון דולר עד 142 מיליון דולר ושיעור הפסד תפעולי בטווח של 31% עד 30% מההכנסות.