מיטב בסקירת קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום חודש יולי: טבלת 10 המגייסות הבולטות של חודש יולי לא נרשמו החודש שינויים משמעותיים בתמהיל הקרנות שכיכבו בחודש יוני: 4 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד ו-3 קרנות אג"ח כללי. השינוי היחידי היה כניסתה של קרן אג"ח כללי נוספת על חשבון קרן שקלית, שלהן אין נציגות החודש בטבלת 10 המגייסות הגדולות.
9 מתוך 10 הקרנות בטבלת המגייסות הבולטות של יולי הן קרנות ללא חשיפה מנייתית, כאשר הראל פיא 90/10 היא היחידה בעלת חשיפה של עד 10% למניות. זאת, למרות העליות החדות שנרשמו בשוק המניות בחודש החולף.
סטאטוס קוו בצמרת. 9 קרנות נאמנות מופיעות ברציפות, לפחות כחודשיים, בטבלת המגייסות החודשית, תופעה שלא זכורה הרבה זמן: פסגות בטא כספית (חודש 6 ברציפות), אקסלנס כספית פרימיום (חודש 6 ברציפות), דש כספית פרימיום (חודש 4 ברציפות), הראל פיא כספית פלטיניום (חודש 4 ברציפות), אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות (חודש 3 ברציפות), אלטשולר מדינה צמוד מדד ללא מניות (חודש 2 ברציפות), הראל פיא 10/90 (חודש 2 ברציפות), דש מדדית (חודש 2 ברציפות), הראל פיא תיק השקעות ללא מניות (חודש 2 ברציפות)
בנוסף, הריכוזיות בקרנות המגייסות ממשיכה להתכווץ, זאת לאחר שפער הגיוסים בין המקום ה-1 ל-10 עמד בחודש יולי על כ-170 מיליון שקל בלבד. רף הכניסה לטבלת 10 המגייסות נותר כבר חודש שלישי ברציפות ללא שינוי והוא עמד על סך של כ-120 מיליון שקל.
מי המנהלים שהכניסו הכי הרבה קרנות לטבלת 10 המגייסות הבולטות? הראל-פיא ממשיכה לצעוד לבדה בטבלה זו עם נציגות של 3 קרנות בטבלה זו (אותן הקרנות בדיוק של חודש יוני). בנוסף אליה, מצליחות אקסלנס, דש ואלטשולר שחם להכניס 2 קרנות כ"א לטבלה זו. פסגות מכניסה קרן אחת (קרן כספית שקלית) היישר למקום ה-1 של טבלת 10 המגייסות הבולטות בחודש יולי.
סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות לחודש יולי ממשיך במגמת ירידה והוא עמד על כ-1.8 מיליארד שקל בלבד בחודש יולי, זאת לאחר קצב גיוסים של 2.6 ו-3.5 מיליארד שקל ב-10 הקרנות המגייסות בחודשים יוני ומאי 2010 בהתאמה. סך הנכסים המנוהל של 10 הקרנות המגייסות של יולי הסתכם החודש בכ-15.0 מיליארד שקל, בדומה לחודש הקודם לו.
טבלת 10 קרנות הנאמנות המדממות ביותר לחודש יולי משלבת מגוון רחב של קרנות נאמנות שונות: 4 קרנות שקליות, 2 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות צמודות מדד, קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח חברות. בראש טבלת הפודות נמצאת הקרן מגדל אפיקים 20/90, זאת, למרות מסע פרסום אגרסיבי שנעשה ע"י מנהל הקרן.
5 קרנות נאמנות (לעומת 3 בחודש קודם) בולטות לשלילה ומופיעות בפעם השנייה ברציפות לפחות בטבלת המדממות החודשית: פסגות כספית שקלית (חודש 18 ברציפות), מגדל אפיקים 20/90 (חודש 3 ברציפות), אי.בי.אי. מק"מ פלוס (חודש 2 ברציפות), אי.בי.אי. מק"מ (חודש 2 ברציפות) ואקסלנס ריבית משתנה (חודש 2 ברציפות).
סך הפדיונות ב-10 קרנות הנאמנות המדממות של חודש יולי יורד לשפל נוסף של כ-0.7 מיליארד שקל לעומת 0.9 ו-1.0 מיליארד שקל בחודשים יוני ומאי 2010, דבר שמשתלב עם נתוני התעשייה שמצביעים על עלייה בגיוסים וירידה בפדיונות. רף הכניסה לטבלת הפודות החודשית עמד החודש על הסכום הנמוך ביותר מאז שנת 2008 - כ-40 מיליון שקל בלבד, נדבך נוסף שתומך באופטימיות שמגולמת בתעשיית קרנות הנאמנות.