אפריקה השקעות מדווחת היום (ה’), כי אפ"י ארה"ב, המחזיקה ב- 50% מחברות הפרויקט המחזיקות במלוא הזכויות בפרויקט אפת’ורפ במנהטן, ניו-יורק, התקשרה במערכת הסכמים לארגון מחדש של המימון שהועמד בקשר עם הפרויקט.
במסגרת ההסכמים החדשים נקבע, בין היתר, כי בכפוף לעמידה באבני דרך ותנאים שנקבעו, מועד הפירעון של ההלוואה הבכירה, המובטחת בשעבודים על הפרויקט, בסך כולל של כ- 335 מיליון דולר, יידחה בכ- 3 שנים וכי הריבית בגינה תועמד על שיעור שנתי של "ליבור" (לתקופה של חודש) בתוספת 5%. עוד הוסכם, כי לצורך השלמת בנייתו של הפרויקט חברות הפרויקט תהיינה רשאיות לעשות שימוש בתמורות שהתקבלו ו/או יתקבלו בגין יחידות שנמכרו בפרויקט עד לסך כולל של כ- 130 מיליון דולר ארה"ב, קודם לפירעון ההלוואה הבכירה.
עוד הוסכם, כי חלק מהלוואת המזאנין, שאינה מובטחת בשעבודים, בסך של כ- 85 מיליון דולר ארה"ב (מתוך סה"כ הלוואת מזאנין של כ- 122.75 מיליון דולר ארה"ב, כולל ריבית צבורה עד ליום 16.9.2009), יימחק, ומנגד תועמד לחברות הפרויקט הלוואת מזאנין חדשה נושאת ריבית, בסך של 15 מיליון דולר ארה"ב, באופן שיתרת הלוואת המזאנין בתום ההסדר תסתכם בסך של כ- 52.75 מיליון דולר ארה"ב.
בהתאם לכך, שיעור הריבית השנתי הממוצע של מימון המזאנין יעמוד על כ- 4.55%. בנוסף, יימחק סך של כ- 6.35 מיליון דולר של ריבית שנצברה על הלוואת המזאנין עד ליום 30.6.2010 (מתוך סך כולל של כ- 7.6 מיליון דולר ארה"ב ריבית שנצברה עד לתאריך האמור). כמו כן, נקבע מנגנון של חלוקת עודפי המזומנים לאחר פירעון מלוא ההלוואה הבכירה ומלוא הלוואת המזאנין והריביות שנצברו בגינן, בין מלוות המזאנין וחברות הפרויקט, כך שמלוות המזאנין זכאית לקבל סכום נוסף משוער של עד כ- 12.2 מיליון דולר בכפוף לכך שתהיינה יתרות מזומנים מספיקות ממכירות יחידות בפרויקט.
מרבית הערבויות והבטוחות שהועמדו להבטחת ההלוואות יוותרו בתוקפן. יצוין, כי ככלל המימון לפרויקט הינו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse) למעט במקרים חריגים ומוגדרים, שעיקרם פעולות מכוונות של החברה (לרבות תאגידים בשליטתה) לשם סיכול הליכי המימוש של הבטוחות על ידי הגורמים המממנים.
בעקבות יישום הוראות ההסכמים החדשים, יתרת המימון הנוכחית בקשר עם הפרויקט תופחת מסך של 457.75 מיליון דולר ארה"ב לסך של 387.75 מיליון דולר ארה"ב. כפועל יוצא מכך צפויות חברות הפרויקט לרשום רווח משוער בסך של כ- 64.15 מיליון דולר ארה"ב בספריהן, ואפ"י ארה"ב צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2010 רווח משוער של כ- 32 מיליון דולר ארה"ב.