נכסי הקרנות המסורתיות חצו לראשונה את רף 200 מיליארד שקל, זאת לאחר שגייסו כ-5.5 מיליארד שקל במאי. מנגד, נרשמו פדיונות של כ-720 מיליון ₪ בקרב הקרנות הכספיות. כך עולה מסיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות של מיקי סבטליץ מבית ההשקעות מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה אחראיות לכ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות, זאת לאחר שרשמו החודש גיוסים של כ-4.8 מיליארד ₪.
חודש חלש לקרנות המנייתיות, לאחר שגייסו כ-150 מיליון ₪ בלבד – החודש החלש ביותר מאז דצמבר 2013.
עלייה של יותר מ-70% בגיוסים לקרנות המחקות החודש, זאת לאחר שגייסו כ-900 מיליון ₪. הבולטות בגיוסים הן: קרנות מחקות על מדדי אגרות החוב הקונצרניות (250 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (240 מיליון ₪).
חודש מאי התאפיין במגמה חיובית. עליות נרשמו במדדי המניות ואגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. כתוצאה מכך, הקרנות המסורתיות רשמו החודש גיוסים של כ-5.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בממוצע הגיוסים היומי ביחס לחודש הקודם וחצו את רף 200 מיליארד ₪ נכסים בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה שגייסו יחד מתחילת השנה כ-22 מיליארד ש"ח. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו החודש כ-3 מיליארד ₪ ומתחילת השנה הגיוסים מסתכמים בכ-14.6 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות קיבלו החודש רוח גבית מהעליות במדדי האג"ח בארץ ובעולם- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-0.9% בהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית של 0.8% במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח קונצרני גייסו החודש כ-420 מיליון ₪ - עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, מתוכם כ-250 מיליון ₪ נותבו לקרנות מחקות. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני מסתכמים לכ-2 מיליארד ₪.
חודש של עליות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה חיובית של 0.5% ו 1.1% בהתאמה. ומנגד, ירידה של כ-0.8% במדד ת"א 75. חודש מאי הסתכם בגיוסים של כ-150 מיליון ₪- ירידה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת אפריל. קרנות מניות בישראל וגמישות הובילו את הגיוסים עם כ-85 מיליון ₪. קרנות מניות בחו"ל סיכמו את חודש מאי עם גיוסים של כ-70 מיליון ₪. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות המנייתיות מסתכמים לכ-2.5 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים תלולות: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-1.6% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו בכ-3.8%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-1.9 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בממוצע הגיוסים היומי לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות ה"ממשלתיות" עומד על כ-7.4 מיליארד ₪.
האפיק השקלי מסכם את מאי במגמה שלילית: פדיונות של כ-720 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, זאת לעומת גיוסים של כ-170 מיליון ₪ בחודש הקודם, מתחילת השנה הכספיות איבדו יותר מ-2.3 מיליארד ₪. בהמשך לכך, נרשמו פדיונות בקרנות השקליות של יותר מ-100 מיליון ₪ בסיכום חודשי ו כ-600 מיליון ₪ מתחילת השנה.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-29.05.14 כ-259.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-200.7 מיליארד שקלוהקרנות הכספיות שמנהלות כ-59.0 מיליארד ₪.