בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות של 190 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2014 בהשוואה ל- 195 מיליון ש"ח ברבעון רביעי 2013. הירידה בהכנסות נובעת מהפרשי עיתוי בתחום תעודות הסל כפי שיפורט בהמשך. הרווח לפני מס ברבעון זה הסתכם ב- 33 מיליון ש"ח המהווים עלייה בשיעור של למעלה מפי 4 לעומת רבעון רביעי 2013 שהסתכם ב- 8 מיליון ש"ח בלבד.
הרווח הנקי ברבעון ראשון 2014 זינק אף הוא, ל- 18 מיליון ש"ח לעומת 3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.
ה- EBITDA של בית ההשקעות מיטב דש לרבעון הראשון של 2014 הינו 51 מיליון ש"ח, עלייה של 50% לעומת 34 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת 2013.
בנטרול הסעיפים שלהלן, הסתכמה ה- EBITDA בתקופת הדוח לסך של 59 מיליון ש"ח (סך הסעיפים שנוטרלו הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח): 5 מיליון ש"ח - הפרש עיתוי שמקורו בהפרשי שיערוך בין שווים הכלכלי לצרכי כיסוי של חוזים עתידיים המשמשים כנכסים מגבים בתעודות סל לבין שווים ההוגן בדוחות הכספיים (שווי כלכלי לצרכי כיסוי הינו שוויו של החוזה כפי שנקבע בתשקיף התעודות). הפרש זה עשוי להתקיים בכל תקופת חתך ולדעת הנהלת החברה בשל אופיה של פעילות הכיסוי בתעודות הסל השיערוך הנ"ל אינו מייצג את ההכנסות הכלכליות של אותן תעודות. 2 מיליון ש"ח - הוצאה לחוזה שכר דירה מכביד אשר אינה במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה. 1 מיליון ש"ח - תשלום מבוסס מניות.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (FFO)- הסתכם ב- 33 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי עלייה של כ- 120% ביחס לרבעון הקודם שהסתכם ב- 15 מיליון ש"ח.
הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות - הסתכמו ברבעון הנוכחי לסך של 143 מיליון ש"ח המהווים ירידה משמעותית של 12% לעומת 162 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת 2013. הירידה בהוצאות, בהשוואה לרבעון הקודם, נובעת ממיצוי יעדי הסינרגיה שעמדו בבסיס הליך המיזוג. כך למשל, הופחתו הוצאות שכר דירה ואחזקה עקב איחוד כלל פעילויות הבית והמעבר לבניין המשרדים החדש, מהקטנת הוצאות השכר ברבעון האחרון ב-3 מיליון שקלים בהשוואה לרבעון הרביעי בשנת 2013, ומביצוע פעולות סינרגיה נוספות.
היקף הנכסים המנוהלים עומד על כ- 133 מיליארד ש"ח לעומת כ- 130 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון הקודם. בתקופת הדוח ניכרת מגמת עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות ובתכלית תעודות סל.