מיטב בית השקעות - אילו קרנות נאמנות הן המגייסות והמדממות ביוני ומתחילת השנה? בטבלת 10 המגייסות הבולטות של חודש יוני ניתן למצוא תמהיל מפוזר ומגוון של קרנות מסוגים שונים: 4 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד, 2 קרנות אג"ח כללי וקרן אחת שקלית כללי. החודש עמד בסימן של מעבר כספים לאפיק הצמוד על חשבון השקלי והדבר אכן מבטא היטב בטבלה זו שלה יתרון לקרנות הצמודות ע"פ השקליות. בגזרת הקרנות הכספיות ראינו ירידה מנוכחות של 7 קרנות בטבלת המגייסות של חודש מאי ל-4 בחודש יוני, כאשר גם החודש הגיוסים הן לקרנות כספיות שאינן גובות דמי-ניהול בלבד. את מקומן של הקרנות הכספיות תפסו 2 קרנות אג"ח כללי (שתיהן של הראל-פיא: אחת ללא מניות והשנייה עד 10% מניות) ובנוסף הקרן דש מדדית.
חודש יוני היה נטול שינויים דרמטיים בטבלת המגייסות, כאשר לא פחות מ-7 קרנות נאמנות הצליחו לשמור על מקומן בטבלת המגייסות החודשית: פסגות בטא כספית (חודש 5 ברציפות), אקסלנס כספית פרימיום (חודש 5 ברציפות), דש כספית פרימיום (חודש 3 ברציפות) הראל פיא כספית פלטיניום (חודש 3 ברציפות), אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות (חודש 2 ברציפות), אלטשולר מדינה צמוד מדד ללא מניות (חודש 2 ברציפות), פסגות מק"מ פלוס ללא מניות (חודש 2 ברציפות).
הריכוזיות בקרנות המגייסות קטנה החודש, לאחר עלייה חד-פעמית שהתרחשה השנה בחודש מאי. הפער בין הגיוס של המקום ה-1 לבין ה-10 עמד על כ-0.4 מיליארד שקל, כאשר רף הכניסה לטבלת 10 המגייסות נותר החודש ללא שינוי ועמד על כ-120 מיליון שקל, הגבוה ביותר במהלך שנת 2010.
הראל-פיא עם נציגות של 3 קרנות בטבלת 10 הקרנות המגייסות של יוני, כאשר פסגות, אקסלנס ודש מצליחות להכניס כ"א 2 קרנות נאמנות. נציגות נוספת יש לאלטשולר שחם וזאת בפעם הראשונה השנה.
סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות לחודש מאי רשם ירידה חדה עקב ירידת מה בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות, כך שהן עמדו בחודש יוני על כ-2.6 מיליארד שקל , זאת לעומת כ-3.5 מיליארד שקל בחודש מאי. סך הנכסים המנוהל של 10 הקרנות המגייסות של יוני הסתכם החודש בכ-14.5 מיליארד שקל, לעומת כ-11.3 ו-8.4 מיליארד שקל בחודשים מאי ואפריל בהתאמה, דבר המחזק תופעה מוכרת של גיוסים גבוהים לקרנות הנאמנות היותר גדולות בתעשייה.
ברשימת 10 קרנות הנאמנות המדממות ביותר לחודש יוני אנו ממשיכים להיות עדים לשינויים רבים בחודשים האחרונים כאשר טבלה זו מכילה החודש קרנות כספיות וקרנות שקליות בלבד. לא פחות מ-5 קרנות כספיות, לעומת 2 קרנות בלבד בחודש מאי, מופיעות בטבלה זו, כאשר כולן ללא יוצא מן הכלל גובות דמי-ניהול שנעים בין 0.125% ל-0.28%. באפיק השקלי היינו עדים לפדיונות גבוהים בחודש יוני והדבר מתבטא היטב בטבלה זו שמכילה 5 קרנות שקליות: 3 קרנות שקליות כללי (כ"א בחשיפה שונה למניות), שקלית לטווח קצר ושקלית ללא אפיון זמן.
3 קרנות נאמנות בלבד מופיעות בטבלת המדממות החודשית של חודש יוני: פסגות כספית שקלית (חודש 17 ברציפות) ו-2 קרנות מנוהלות של מגדל שוקי הון - מגדל כספית פרימיום (חודש 5 ברציפות) מגדל אפיקים 20/90 (חודש 2 ברציפות). זה החודש השני ברציפות של תנודתיות גבוהה יחסית בגזרת הפדיונות, כאשר קרנות נוספות, בדרך כלל קטנות יותר מבחינת סך נכסים מנוהל, משתרכות לטבלה זו, חלקן בפעם הראשונה השנה (אפסילון שקלים ללא מניות) ולחלקן זו הופעה חוזרת (אי.בי.אי מק"מ ו-אי.בי.אי. מק"מ פלוס)
סך הפדיונות ב-10 קרנות הנאמנות המדממות של חודש יוני ירד במקצת לכ-0.9 מיליארד שקל, זאת לעומת 1.0 מיליארד שקל בחודש מאי. רף הכניסה לטבלת הפודות החודשית עמד גם החודש, בדומה לחודש הקודם, על כ-60 מיליון שקל.
מגדל שוקי הון ו-אי.בי.אי. "מככבות" עם 2 קרנות כ"א בטבלת הפודות החודשית, כאשר כל 6 הקרנות הנותרות מתחלקות בצורה שווה בין 6 מנהלי קרנות שונים: פסגות (שרשמה שיפור ניכר מחודש שעבר, אז הייתה לה נציגות של 4 קרנות), כלל פיננסים,אפסילון, אקסלנס, דש והראל-פיא.