חברת גאזז פארמסוטיקלס (סימול: JAZZ) עוסקת במסחור ופיתוח תרופות להפרעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות. החברה הינה חברה צעירה יחסית שנוסדה בשנת 2003 ומרכזה בקליפורניה. החברה נסחרת בבורסת ה NASDAQ ובמדד הנסד"ק ביו טכנולוגיה בשווי שוק של 8.35 מיליארד דולר.
בגרף השבועי הרב שנתי ניתן לראות את מהלך העליות המטאורי של השנים האחרונות, עלייה שהחלה מרמות של 10 דולר לרמות השיא האחרונות סביב 170-177 דולר למניה. בשבוע שעבר נעלה המניה את המסחר בנמוך של 7 שבועות שהינו איתות אזהרה ראשוני מהגרף הארוך. בנוסף, ניתן לראות את זווית העלייה של הגרף בחצי שנה האחרונה ולהבין שהסיכון ברמות האלה הינו גבוה מאוד ויתרה מכך ייתכן שאנו בסיומו של מהלך לפי זווית העליה הנוכחית מול זוויות העלייה במהלכים הקודמים. עוד נזכיר שביום שישי האחרון מדד הנסד"ק ביוטכנולוגיה ירד בחדות (4.4%) והעיב על מרבית מניות הסקטור.
ניתוח טכני
בגרף היומי של השנה האחרונה ניתן לראות את העצירה של השבועות האחרונים ובניה של תבנית רו"כ (ראש וכתפיים) שהיא תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת. עוד סימן אזהרה ניתן לראות ממחזורי המסחר, החל מאמצע פברואר ועד היום ניתן לראות מחזורי מסחר ערים מאוד בימי הירידות דבר שיכול להעיד על יציאה של כסף מהמניה ברמות המחירים הנוכחיות, מה גם שהמחיר "נדחף" כלפי מטה.
JAZZ – גרף שבועי
* Stock chart courtesy of StockCharts.com
טקטיקת מסחר לטווח הקצר – המניה אבדה מעל 18% מערכה ברמות השיא האחרונות עד לאזור של 143/4 דולר בהם סיימה את המסחר ביום שישי האחרון. טכנית אזור של 140 דולר הינו אזור תמיכה קרוב כשנעילה מתחתיו תיתן איתות שלילי ואפשרות ליציאה לדרך של תבנית הרו"כ. יעד התבנית הינו לאזור של 110 דולר. עוד נציין את רמת 135 דולר שיכולה להחזיק וצריך להכיר.
סוחרים יכולים לפתוח פוזיציית שורט חלקית ברמות הנוכחיות עם סטופ יחסית רחוק סביב 155 דולר ואפשרות חיזוק או בשבירה של רמת התמיכה סביב 140 דולר למניה או בתיקון עולה סמוך לרמת הסטופ כדי להגדיל לפוזיציה מלאה.
חשוב לציין שכאשר מניה מאבדת 20% מרמות השיא בהן נסחרה היא עוברת למעשה לטריטוריה דובית, אולם לא פעם דווקא הירידה מעל ל 20% יכולה להביא לתיקון עולה בטווח הקצר ולכן חייבים לקחת בחשבון אפשרות כזאת.
בהצלחה לסוחרים.
JAZZ – גרף יומי 52 שבועות
* Stock chart courtesy of StockCharts.com