נאמני הסדר החוב באי.די.בי אחזקות, אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן, פרסמו דוח נוסף לביהמ"ש לגבי ההתקדמות לקראת הקלוזינג של ההסדר בקונצרן. מהדיווח הנוכחי עולה כי לא חלה התקדמות מספקת בהליך וכי "בשלב זה לא ניתן לנקוב במועד הצפוי להשלמת ההסדר". במילים אחרות, קיים סיכוי סביר כי השלמת הסדר החוב של אי.די.בי עוד עשוי ללוות את שוק ההון המקומי עוד חודשים ארוכים.
"יובהר כי כל עיכוב בהשלמת ההסדר, עלול להוביל לתגובת שרשרת אשר תגרום לעיכובים נוספים", מצטט גלובס את הנאמנים, בהדגישם כי מאחר וקבלת האישורים הנדרשים להסדר מול הבורסה לני"ע מתבססים על דוחות רבעון שלישי 2013, פרסום דוחות הרבעון הרביעי של השנה החולפת (הצפויים בסוף חודש מארס) יביא לבחינה מחדש של תחשיבים והגשת מסמכים חדשים, ובסופו של יום תאריך את מועד הקלוזינג של ההסדר.
בימים אלו מקיימת הבורסה ישיבות פנימיות בעניין מתוך כוונה להעביר את הבקשה לרישום מניות החברה הבת אי.די.בי פתוח למסחר לדירקטוריון הבורסה, כבר בסוף החודש הנוכחי.
אי.די.בי פתוח, בה מרוכזים כל עסקי הקונצרן, עומדת בפני אתגר תזרימי בלתי מבוטל. מהדיווח עולה כי במהלך החודש הבא תידרש החברה למימון בסך של 180 מיליון שקל וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה עד לחודש מאי. "בהיעדר תמיכה כספית משמעותית, עלולה פתוח להיקלע למצוקת מזומנים ממשית תוך אי עמידה בהתחייבויותיה, דבר אשר עשוי להיות הרה אסון עבור נושי אחזקות", נכתב בדוח.
בהתאם לכך פועלים הנאמנים מול בעלי הבית החדשים בקונצרן - אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה - על מנת לקדם את העמדת הלוואת הביניים אליה התחייבו. נציין כי במקור התחייבו השניים ל-100 מיליון שקל הזרמת הלוואה לפתוח, אלא שלא מן הנמנע כי גבאי ואולמן יפעלו לעלות את היקף ההלוואה הזו, לנוכח מצבה המאתגר של החברה. כך או אחרת, מציינים הנאמנים כי הלוואה שכזו מצריכה את אישור הנושים באשר לבטוחות שיועמדו להבטחת כספי ההלוואה וכן את אישור דירקטוריון החברה.
אלא שנוצר צורך בהגדלת קופת המזומנים של החברה. בהתאם לכך פועלים הנאמנים לקידום הקדמת התשלומים להם זכאית פתוח מתוקף הסדר הפשרה שנחתם בינה לבין משפחת מנור ולבנת במסגרת תביעה נגזרת. בתיווכו של עו"ד אופיר נאור, הסכימו שתי המשפחות להזרים באופן מיידי 36 מיליון שקל לקופת החברה, ולא רק בתום שנה ממועד אישור ההסדר, כפי שנחתם במקור מולן.
בהמשך לדוח הקודם שהגישו הנאמנים לפני מספר שבועות, עולה כי חלה התקדמות בכל הקשור למכירת אוסף חפצי האמנות ונכון לעתה מונחות על שולחנם מספר הצעות רכש עבור חלק מיצירות האומנות.
יחד עם זאת מציינים גבאי ואולמן כי טרם קיבלו אישורים רגולטורים להסדר הנושים, ביניהם אישור משרד התקשורת (בשל שליטת הקונצרן בחברה סלקום), ואישור מרשות ני"ע בשל החזקתה של כור בבית ההשקעות אפסילון (68.75%).