שבוע המסחר התאפיין במגמה חיובית שהתבטאה בעליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ובהמשך לכך עליות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות (כולל הכספיות) רשמה השבוע ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע הפדיונות באפיק השקלי, זאת לאחר שרשמה גיוסים של 1.1 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪- עלייה של כ-60% ביחס לשבוע החולף, בעוד הקרנות הכספיות עוברות לפדיונות של כ-0.2 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, הציגו השבוע גיוסים של כ-680 מיליון ₪ המסתכמים לכ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
המשקיעים יורדים מהגדר- האפיק השקלי איבד השבוע כ-280 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת החודש האפיק השקלי מציג גיוסים של כ-310 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות של עד כ-0.3%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה דומה גם במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים הגבירו את הזרמת הכספים לקרנות הקונצרניות וכתוצאה מכך נרשם השבוע גיוס נאה של כ-150 מיליון ₪. זאת, לעומת גיוסים של כ-10 מיליון ₪ בלבד בשבוע הקודם. הקרנות המחקות על מדדי אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-80 מיליון ₪.
עליות במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית זעירה של עד כ- 0.2% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 עלה השבוע ב-1.3%. בעקבות העליות במדדי המניות בארץ ובחו"ל, המשקיעים חזרו להגדיל חשיפה למניות: הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-200 מיליון ₪, זאת לעומת פדיונות של כ-40 מיליון ₪ בשבוע הקודם. עיקר הגיוסים (2/3) התרכזו בקרנות מניות חו"ל. הקרנות המחקות על מדדי המניות גייסו השבוע כ-70 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע בעליות שערים קלות. קרנות אג"ח מדינה שמרו השבוע על קצב גיוסים זהה לעומת השבוע הקודם, זאת לאחר שגייסו כ-320 מיליון ₪ ו כ-660 מיליון ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-13.02.14, כ-239.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-177.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-62 מיליארד ₪.