חברת מלרג, שנמצאת ברשימת השימור של בורסת ת"א, פרסמה אמש את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2013 כולה. ממועד אישור הסדר הנושים בחברה ועד למועד פרסום הדוח פרעה החברה סך של כ-7.3 מיליון ש"ח על חשבון ההתחייבות בגין ההסדר.
ההפסד הכולל שרשמה החברה בשנת 2013 עמד על כ-3.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של 8.48 מיליון אשתקד. ההכנסות מביצוע עבודות ירדו מ-25.1 מיליון שקל אשתקד, ל-14.1 מיליון בסיכום 2013. ההפסד מתחום פעילות קבלנות ותשתיות עלה מ-5.87 מיליון שקל ב-2012, ל-7.47 מיליון ב-2013.
הנכסים השוטפים של מלרג ירדו ל-38.9 מיליון שקל, לעומת 52.9 מיליון אשתקד. השינויים שחלו בנכסים השוטפים בתקופת הדוח כוללים בעיקר: ירידה בסך של כ- 11.1 מיליון ש"ח בלקוחות והכנסות לקבל מעבודות לפי חוזי הקמה כתוצאה מסיום חלק מהעבודות הקבלניות, גביה ממזמיני עבודה ומזקיפת חובות אבודים, כפועל יוצא מהשלכות הסכם הפשרה עם חברת נתיבי ישראל ומהשלכות הסכם הפשרה עם נתיבי איילון שנחתמו בתקופת הדוח, בניכוי הכנסות לקבל בגין התקדמות הפרויקטים והשפעת הסכם הפשרה עם נתיבי איילון וכן ירידה ביתרת חייבים ויתרות חובה כתוצאה מגביית חובות.
בנוסף, חלה ירידה ביתרות מזומנים ופקדונות משועבדים בגין שחרור ערבויות אל מול גידול מקביל ביתרות המזומנים ושווי המזומנים, את בקיזוז עלייה ביתרות המזומנים ושווי מזומנים בגין הפעילות השוטפת.