מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות פתח את 2014 עם עלייה של כ-0.15% בסיכום חודש ינואר - כך נמסר היום מבית ההשקעות מיטב דש.
חודש ינואר התאפיין במימושים במדדי המניות בארץ ובעולם. קרנות מניות בחו"ל רשמו את התשואה הנמוכה ביותר מבין כל האפיקים, לאחר שירדו החודש ב-1.8%, בהובלת קרנות מניות סין ושווקים מתעוררים שצנחו ב-8.4% ו-6.7%.
קרנות מניות בישראל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-0.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן ות"א 25 שצנחו ב-2.6% כ"א.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים שעמדה על כ-0.5% בהובלת קרנות אגרות חוב HIGH YEILD שהניבו למשקיעים תשואה של יותר מ-1%.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "אי בי אי (D4) ביוטכנולוגיה" שקפצה בכ-8.1%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : " מגדל דיקלה (D4) תורכיה" לאחר שצנחה בכ-13.5%.
קרנות מניות בישראל רשמו החודש ירידות שערים של כ-0.9%. הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית בניגוד למגמה היו קרנות ת"א 75 וקרנות מניות יתר שעלו ב-0.9% ו ב-0.3% בהתאמה.
בעקבות העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 0.3%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר העומדת על כ-0.45%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 0.5% בהמשך לכך, קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר המסתכמת ב-1.1%. בעקבות המגמה החיובית באפיק, תגובתם של המשקיעים לא איחרה להגיע מה שהתבטא בחזרתם של המשקיעים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו בינואר כ-260 מיליון ₪.
בסיכום חודש ינואר נרשמו עליות בקרנות אג"ח חו"ל שהושפעו משני כוחות, האחד- רווחי הון באגרות החוב, והשני - התחזקות הדולר אל מול השקל ב-0.6%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר עלו החודש ב-1% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו עלו ב-0.2%.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בינואר בעליות שערים כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-0.3%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-0.7%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בינואר 2014 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בארץ וקרנות מניות חו"ל בדגש על קרנות ביוטכנולוגיה וביומד. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר 2014 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל , עם דגש על מניות שווקים מתעוררים.