המצב הכספי ותוצאות העסקיות של תמיר פישמן הון סיכון 2 ליום 31 במארס, 2010:
הרכוש השוטף הרכוש השוטף של החברה ליום 31 במארס, 2010 מסתכם בכ- 27 מיליון ש"ח, לעומת 65 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009. הירידה ברכוש השוטף ליום המאזן לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר בתשלום דיבידנד שבוצע בחודש פברואר 2010.
סך השקעות החברה בחברות מטרה ליום 31 במארס, 2010 מסתכם לכ-35.3 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-32.9 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009 וכ- 94.6 מיליון ש"ח ביום ה- 31 במארס 2009. בתקופת הדוח, צברה החברה רווח של כ- 3.3 מיליון ש"ח כתוצאה משינוי בשווי ההוגן הדולרי של ההשקעה בחברות המטרה. הירידה ביתרת השקעות החברה בחברות מטרה ליום המאזן לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר ממכירתן של 3 חברות מטרה – נובה, קופרגייט וקומסק, אשר שוויין ביום 31 במארס 2009 הסתכם לסך של כ- 57.3 מיליון ש"ח.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 31 במארס, 2010 מסתכמות בכ- 0.3 מיליון ש"ח, לעומת כ- 0.4 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009 וכ- 0.2 מיליון ש"ח ביום ה- 31 במארס, 2009.
ההון העצמי של החברה ליום 31 במארס, 2010 מסתכם בכ- 69.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 104.6 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009 וכ- 98.9 מיליון ש"ח ביום ה- 31 במארס, 2009. הירידה בהון העצמי נובעת מחלוקת מזומנים שאושרה ע"י בית משפט בסך של כ – 38.7 מיליון ש"ח. ירידה זו קוזזה בחלקה ע"י רווח כולל לתקופה בסך של כ- 3.5 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 במארס, 2010 הסתכם בכ- 4.8 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של כ- 5.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מזומנים ושווי מזומנים, לתאריך המאזן חל גידול במזומנים ובשווי מזומנים בסך של כ- 5.4 מיליון ש"ח. הגידול נובע מסך של כ- 44.4 מיליון ש"ח מזומנים נטו אשר נבעו לחברה מפעילות השקעה - בעיקר מהמרת הפיקדון בתאגיד בנקאי נטו לצורך חלוקת מזומנים לבעלי מניות בסך של כ- 38.7 מיליון ש"ח וכן מהתמורה שהתקבלה בגין מכירת נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ- 5.2 מיליון ש"ח, בניכוי מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בסך של 38.7 מיליון ש"ח, דיבידנד שחולק לבעלי המניות, ובניכוי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השוטפת בסך של כ – 0.3 מיליון ש"ח.