ביום 22.1.2004 פירסמה החברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בת"א תשקיף על פיו הוצעו לציבור אגרות חוב ( סידרה ב’) של החברה הניתנות להמרה במניות החברה. פעילותה של החברה בשווקים הבינלאומיים במיוחד פעילותה בשווקי הנדל"ן, נאמר בפנייה לביהמ"ש, חשפו אותה למשבר הפיננסי הגלובלי שאותותיו ניכרו בשווקים אלו בעיקר במהלך השנים 2008-2009 אשר השפיע באופן מהותי על החברה וחברות הבת שלה, והוביל לירידה חדה בשווי נכסי הנדל"ן של החברה באופן שהחברה נקלעה לקשיים כספיים.
נוכח חשש שהתעורר בקרבה כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, ניהלה החברה החל מחודש מאי 2009 מגעים עם מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות לצורך ארגון מחדש של חובותיה כלפיהם. בשנת 2010 ועל בסיס המגעים עם מחזיקי אגרות החוב הגיעה החברה להסדר אשר ניתן לו תוקף של פסק דין בבית המשפט. ואולם במהלך החודשים שחלפו ממועד אישור ההסדר משנת 2010 ובייחוד בחודשים האחרונים התחוור כי בשל הקושי למכור את נכסי הנדל"ן של החברה קיים חשש כי היא לא תוכל לעמוד בתשלום הקבוע או בחלק ממנו למחזיקי אגרות החוב בסך כ-11 מיליון ש"ח הקבוע לפי הוראות ההסדר משנת 2010, ליום 31.10.11.
אשר על כן זימנה החברה אסיפות של מחזיקי האג"ח ובהם ניתן להם דיווח על מצב עסקיה ונדונה שאלת יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפיהם. במהלך האסיפות הציעה החברה לאפשר לה שהות לגיבוש מתווה נוסף של הסדר לארגון מחדש של חובה כלפי מחזיקי האג"ח. לדברי החברה בפנייתה לביהמ"ש מחזיקי האג"ח מסידרה ב’, הסידרה היחידה הניתנת להמרה במניות החברה, קיבלו החלטה פה אחד לאשר לחברה לדחות את המועד הקובע שהינו מועד ההמרה האחרון הקבוע ליום 16.10.11 ויום תשלום הקרן והריבית לימים 1,3, ו-16 בנובמבר 2011, בהתאמה.
לדברי החברה, הפסקת המסחר באגרות החוב הללו (סידרה ב’) תפגע במחזיקי אגרות החוב ועלולה לגרום אף לחברה נזק מהותי אשר ימנע את אישור ההסדר החדש, ועל כן קיימת חשיבות מהותית לדחיית המועד הקובע והמועד לתשלום הקרן והריבית של אגרות החוב (סידרה ב’).
פר"ק 15141-10-11
באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.