קוגנייט הישראלית שנסחרת בנאסד"ק (סימול: CGNT) דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי והעלתה את התחזית השנתית. המניה עולה בכ-10% בטרום-מסחר בניו יורק.
היא קוגנייט חברת טכנולוגיה ישראלית, ספקית פתרונות תוכנה ואנליטיקה למגזר הביטחוני, שהתפצלה מחברת ורינט בשנת 2021.
בשורה העליונה, ההכנסות לרבעון השלישי עמדו על 89 מיליון דולר, עלייה של 12.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד התפעולי GAAP לרבעון הסתכם ב-2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של 2.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי Non-GAAP עלה ל-3.4 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הנקי לפי GAAP לרבעון הסתכם ב- 2.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד; ה-EBITDA המתואם לרבעון עלה ב-41.9% והסתכם ל-6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ל-31 באוקטובר 2024, המזומנים, שווי המזומנים והשקעות לטווח קצר הסתכמו ב-107.3 מיליון דולר, לעומת 83.1 מיליון דולר ב-31 בינואר 2024 – עלייה של כ-29%; במהלך שלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-31 באוקטובר 2024, תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת עמד על 12.3 מיליון דולר ו-28.1 מיליון דולר, בהתאמה, לעומת תזרים מזומנים נטו שלילי מפעילות שוטפת בסך 0.4 מיליון דולר ותזרים מזומנים נטו חיובי מפעילות שוטפת בסך 24.8 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד.
לדברי אלעד שרון, מנכ"ל קוגנייט: "הרבעון הזה הדגיש את ההתקדמות של קוגנייט בעמידה באסטרטגיה העסקית שהתוונו, אשר הובילו לצמיחה בהכנסות ושיפור הרווחיות. הביקוש לפתרונות שלנו ממשיך לצמוח עם הגידול במגוון ומורכבות האיומים איתם נדרשים האירגונים להתמודד. באמצעות שילוב של בינה מלאכותית מתקדמת, הפתרונות היחודיים שלנו מאפשרים ללקוחות להתמודד עם האתגרים הללו, בהתאם למשימתנו להפוך את העולם למקום בטוח יותר. הביצועים החזקים שהצגנו מתחילת השנה, יחד עם הביקוש המתמשך, הנראות העסקית, מעניקים לנו ביטחון ומאפשרים לנו להעלות שוב את התחזית השנתית שלנו".
לדברי דוד עבדי, סמנכ״ל הכספים של קוגנייט, ״התוצאות שאנו מציגים היום משקפות יישום האסטרגיה שלנו. ברבעון השלישי לשנת הכספים 2025 השגנו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות. המינוף המובנה במודל העסקי שלנו הביא לשיפורים משמעותיים משנה לשנה ברווחיות, המדגישים את יכולתנו להתרחב בצורה יעילה. ההכנסה התפעולית Non-GAAP הסתכמה בתום הרבעון השלישי לשנת הכספים 2025, ב-3.4 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם עמד על 6.6 מיליון דולר, תוצאות טובות יותר משנה שעברה בצורה משמעותית. ההכנסות המצטברות עד כה השנה (YTD) הסתכמו ל-256.1 מיליון דולר, עלייה של 11.5% משנה לשנה, לצד עלייה של 13.9% ברווח הגולמי Non-GAAP. בנוסף, במהלך התקופה עברנו להכנסה תפעולית של 9.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי Non-GAAP של 5.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ה- EBITDA המתואם לתקופה עלה מ-4.7 מיליון דולר ל-19.9 מיליון דולר. אנו צופים המשך צמיחה, רווחיות גבוהה יותר ותזרים מזומנים חזק להמשך השנה. אנו מאמינים כי בזכות המינוף במודל העסקי שלנו, נוכל להמשיך ולשפר את הרווחיות באופן עקבי בשנים הקרובות. אנו צופים כי ההכנסות והרווח הגולמי ימשיכו לגדול בקצב מהיר יותר מהעלייה בהוצאות התפעוליות, ובמקביל נשמור על תזרים מזומנים חופשי חיובי ומשמעותי".
להמשך, תחזית החברה צופה הכנסות של 349 מיליון דולר (במרכז הטווח) עם טווח של +/- 1%, המהוות צמיחה של כ-11% לעומת הכנסות השנה הקודמת. EBITDA מתואם: כ-26 מיליון דולר במרכז תחזית ההכנסות. רווח מדולל למניה 0.05 דולרים במרכז תחזית ההכנסות.