שבוע המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח בהמשך לתקיפה הישראלית באיראן, שעל פניו לא משאירה פתח להסלמה, אך סוללת את הקרקע לתקיפה נוספת אם אכן תהיה תגובה איראנית. בתוך כך, בגזרה הצפונית בישראל נערכים לסיום התמרון בשבועות הקרובים, והצומת לקראת הסדר או הסלמה נוספת מתקרבת.
שבוע המסחר הקודם המקוצר המשיך לתמחר את הקרבה לסיום המלחמה עם שיא חדש נוסף במדד הדגל. לגבי ההמשך, הדואליות חוזרות עם פער משוקלל שלילי של 0.75% על מדד ת"א 35. סייברוואן חוזרת עם פער שלילי עצום של מעל 50%, אקס.טי.אל עם פער שלילי של כ-20% - לכתבה המלאה.
השבוע שחלף היה דליל במיוחד בכותרות על רקע מסחר מקוצר ועבודה חלקית במשק לרגל חול המועד סוכות, אירודרום פתחה את השבוע עם הודעה עמומה על זכייה במכרז לאספקת כלי טייס בלתי מאוישים בסכום של עד 137 מיליון שקל. ניו-מד אישרה תוכנית לרכישה חוזרת של אגרות חוב לוויתן בונד עד סכום של 100 מיליון דולר. לאחר משא ומתן ארוך, יומן אקסטנשנס הודיעה על סיום משא ומתן עם רוכשת מסין, קיצוץ בכח האדם וחיפוש מימון לטובת המשך פעילות שוטפת. יצחק תשובה ודודו זבידה משתלטים על חברת צ’ילו בלו בתמורה ל-55 מיליון שקל.
בארה”ב לקראת סיום השבוע כ-160 חברות ממדד ה-S&P 500 פרסמו את תוצאותיהן לרבעון השלישי של השנה והתוצאות דיי מעורבות. טסלה זינקה בחמישי ב-22% בעלייה החדה ביותר מזה כעשור לאחר דוחות מעורבים, השוק אהב בעיקר את התחזית של מנכ”ל החברה אילון מאסק והוא הגורם ששלח את המניה לעלייה החדה במה שנראה כמו שורט סקוויז. השבועיים הקרובים יהיו העמוסים ביותר בעונת הדוחות כשבשבוע הבא ירשם השיא. אלפביית (גוגל) תפרסם ביום שלישי לאחר הנעילה, מיקרוסופט ומטה פלטפורמס (פייסבוק) ברביעי לאחר הנעילה ואפל יחד עם אמזון בחמישי גם כן לאחר נעילת המסחר. המדדים המובילים דווקא נסוגו קלות השבוע אך עדיין לא קרובים לאיתות טכני שלילי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את סאמיט, אל על ואנרג’יאן אשר עלו 7.5%, 6.7% ו-6.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נובה, אלקטרה נדל”ן וטלסיס אשר השילו מערכן 14.5%, 4.5% ו-4.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אירודרום קבוצה, בול מסחר ואקסיליון אשר עלו 91.4%, 52%, ו-45.6% בהתאמה. מנגד, מניות פלאזה סנטרס, אינטרנט זהב ואקס טי אל השילו מערכן 22.9%, 16% ו-14.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.83%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.43%, מדד הבנקים עלה ב-1.47%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.84%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.77% ומדד הביומד עלה ב-2.07%. בשוק המט”ח הדולר התחזק השבוע כ-2.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7950 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.83% וננעל ברמה של 2,155.40 נקודות. למרות חול המועד סוכות המדד המוביל התפרץ קדימה בתחילת השבוע האחרון בליווי מחזור ער במיוחד שלא מבייש ימי מסחר מלאים. ביומיים לאחר מכן נראה שהשוק שמר על רמתו הגבוה עד לפקיעה של שלישי בבוקר ומשם הגיע המימוש. טכנית, המדד קבע שיא חדש ברמה של 2,183/4 נקודות ונסוג ממנו. התמיכה הקרובה של השוק קיימת סביב 2,080/90 נקודות שהיא שפל אחרון. חשוב יהיה לראות את הנסיגה הקרובה והאם השוק ישמור על המשך המגמה החיובית שמאפיינת אותו מהשפל של אוגוסט.
מדד הבנקים
המדד התפרץ קדימה בשבוע המסחר האחרון וכבר ביום א’ סגר את היעד העולה אותו ציינתי מסוף חודש ספטמבר סביב 4,400 נקודות. טכנית, המצב דומה לת”א 35, התמיכה הקרובה קיימת בשפל האחרון סביב 4,130 נקודות. חשוב יהיה לראות האם המדד ייצר עוד שפל עולה לטובת המשך המגמה החיובית ופתיחת יעדים עולים חדשים.
דולר -שקל
הדולר חזר היום (שישי) למסחר בן בנקאי וממשיך את ההתחזקות שלו מיום שלישי ערב החג כשהוא חוזר סמוך מאוד ל-3.80 דולר לשקל. טכנית אזור של 3.70 החזיק כתמיכה ושלח את הדולר שוב קדימה על רקע ציפיות ביטחוניות בעיקר שכן השוק בארה”ב דיי עומד במקום במהלך השבוע האחרון. אזכיר שאזור של 3.80/4 מהווה אזור התנגדות חזק ומשמעותי מאוד בדולר, תמיכה קיימת סביב 3.70.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני נעצר השבוע וירד מתחת לגבוה האחרון סביב 19,500 נקודות. אתמול (חמישי) המדד ניסה לחזר מעל וכשל בשלב זה. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 19,330 נקודות, במידה ונרד ממנו בהחלט ייתן שראינו פה פריצת שווא בשבוע שעבר עם פוטנציאל יציאה לתיקון טכני.
מדד ה-S&P500
המדד מראה סימני עייפות בעיקר ביומיים האחרונים. ביום רביעי ראינו ירידות ערות שהתמתנו מעט ואתמול עליות קלות בנר ”עייף” (אדום) כשגם טסלה לא הצליחה להדביק את השוק במגה זינוק של אתמול (חמישי). מהבחינה הטכנית לא קרה דבר אזור של 5,800 שהוא נמוך של השבוע שעבר נבדק ולא נשבר (עדיין). התמיכה המהותית יותר קיימת סביב 5,650/70 נקודות, כל נסיגה עד לשם תהיה הגיונית.
ביג
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 42,065 נקודות, השבוע המניה לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי וירדה לבדוק את אזור הפריצה, הפעם מלמעלה. טכנית אזור 42,065 הפך לתמיכה וכל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה, הנחת העבודה היא המשך התנועה העולה עם מחיר יעד באזור 45,400 נקודות. מנגד, נסיגה חזרה אל מתחת לאזור 42,065 נקודות תחזיר את המניה לטווח הדשדוש האחרון 42,065-38,000 נקודות.
בזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת החודש מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 96.7-96.8 נקודות בתצורה חיובית אשר תומכת, בשלב זה, בהמשך התנועה העולה. פריצה אמינה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל תהווה טריגר חיובי לתחילת גל עולה חדש עם מחיר יעד באזור 105 נקודות. מלמטה אזור 93 נקודות תשמש כתמיכה נקודתית קרובה.
דניה סיבוס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מתחת לאזור התנגדות אופקי סביב 8,590 נקודות כבר תקופה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נכשלה פעם נוספת בפריצת אזור התנגדות זה, אולם מבנה המחירים החיובי תומך בניסיון פריצה נוסף. במידה ותפרוץ בצורה אמינה, ההנחה היא יציאה לגל עולה אל עבר אזור ההתנגדות הבא סביב 9,400 נקודות.
שירותי בנק אוטו
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME60. המניה רשמה לאחרונה גל עליות מרשים ובלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 1,690 נקודות. מאז המניה רשמה שפל עולה סביב אזור 1,600 נקודות וחזרה לאזור ההתנגדות סביב 1,690. טכנית מבנה המחירים הינו חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה בטווח הקצר כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,690 נקודות עם יעד קרוב באזור 1,820 נקודות. מלמטה אזור 1,600 נקודות ישמש כתמיכה נקודתית קרובה.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בהמשך לסקירות האחרונות, השבוע המניה פרצה פעם נוספת את אזור 2,240 נקודות ואף התבססה מעליה. ביום המסחר האחרון המניה רף פרצה את הגבוה האחרון סביב 2,300 נקודות וקיבלה אישור לפריצה. בשלב זה הנחת העבודה נותרה בעינה - המשך תיקון העולה עם יעד באזור 2,800 נקודות.
