למרות שבוע מסחר מקוצר ויציאה לסופ"ש ארוך לרגל חג סוכות, שוק המניות המקומי חתם שבוע מסחר חיובי ובשיאים שנתיים חדשים. מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.11% ו-2.11% בהתאמה, כאשר מדד הדגל ציין שיא היסטורי.
החשש מהעמקת הלחימה בלבנון ותגובה לאירן ממשיכים לא להשפיע על השוק ונראה שהפעילים מביטים ליום שאחרי עם הרבה תקווה. ההפתעה במהלך חג סוכות על חיסולו של מנהיג חמאס ואדריכל טבח ה-7 באוקטובר, יחיא סינוואר, מחזקים את התקווה שהלחימה בעזה בישורת האחרונה והתקרבות לעסקת חטופים תהיה פחות מאתגרת ביום שאחרי. בשבוע הקרוב יתקיימו 3 ימי מסחר וגם הם יהיו מקוצרים בשל חול המועד סוכות.
השבוע היה דליל בכותרות על רקע אווירת החגים ומיעוט ימי מסחר, דורי נאוי רכש מניות ישראכרט וחזר להיות בעל עניין. סולארום דיווחה על הזמנה מחייבת ראשונה למוצרים מבוססי לייזר בהיקף של 1.5 מיליון שקל. מאסיבית פרסמה תוצאות מקדמיות חלשות לרבעון השלישי ובהן הזמנה של 4 מדפסות בלבד. עין שלישית הודיעה על הקצאה פרטית של מניות ואופציות בתמורה ל-6 מיליון שקל. אנלייט השלימה הפעלה מסחרית של מלוא הצבר הסולארי משולב אגירה בישראל, הכולל 12 פרויקטים. נקסט ויז’ן הודיעה על עסקה נוספת בסך 2.55 מיליון דולר. יוטרון תקים מערכת לוגיסטית אוטומטית ללקוח בישראל בתמורה ל-20 מיליון שקל. לפני ערב חג סוכות אל על הציעה לרכוש 45% מישראכרט לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל. עוד לפני ערב החג מדד המחירים לצרכן רשם ירידה של 0.2%.
בארה"ב מדדי המניות המשיכו את המגמה החיובית גם השבוע האחרון כשהם בדרך לשבוע שישי ברציפות של עליות שערים ושיאים חדשים. עונת הדוחות הרימה הילוך השבוע והיא תתגבר בשבועות הקרובים, דוחות הבנקים שיצאו בתחילת השבוע היו טובים מהציפיות של השוק. נטפליקס עקפה אמש (חמישי) את התחזיות ועלתה במסחר המאוחר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את פריורטק, אל על וקמטק אשר עלו 10%, 9.3% ו-8.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים איי.סי.אל, אייאיאס ופרטנר אשר השילו מערכן 2.1%, 1.8% ו-1.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את חלל תקשורת, אלארום וקדימהסטם אשר עלו 47.3%, 36.4%, ו-31.1% בהתאמה. אלארום חוזרת עם פער ארביטרז’ של 40% מוול סטריט. מנגד, מניות אקופיה, מאסיבית ובול מסחר השילו מערכן 22.7%, 20.6% ו-18.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.11%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.34%, מדד הבנקים עלה ב-0.33%, מדד הנדל"ן עלה ב-2.6%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.68% ומדד הביומד ירד ב-1.7%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע וננעל בשישי ברמה של 3.70 שקלים.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.11% וננעל ברמה של 2,137.71 נקודות. שלושה ימי מסחר חיוביים הספיקו לשלוח את השוק לשיא שנתי חדש נוסף. טכנית, השוק פתח יעד עולה בפריצת השיא האחרון והוא עומד על אזור של 2,200 נקודות. תמיכה קרובה ומשמעותית קיימת בשפל העולה האחרון סביב 2,080 נקודות.
מדד הבנקים
אין הרבה מה לחדש מהבחינה הטכנית על המדד לאחר שלושת ימי המסחר האחרונים. מניות הבנקים אומנם עלו קלות השבוע ובסיכום שבועי נראה שהם הקשו על ת"א 35 מלעלות חזק יותר. מהבחינה הטכנית קיימת התנגדות כפולה סביב 4,300/20 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 4,130 נקודות וירידה משם תהיה שלילית לטווח הקצר. אזכיר שכל עוד המדדים מחזיק מעל לשפל האחרון יעד התבנית עומד על אזור של 4,400 נקודות.
דולר-שקל
הדולר חזר היום (שישי) למסחר בן בנקאי והוא נחלש מול השקל לרגל החדשות מאתמול על חיסולו של מנהיג חמאס סינוואר. מהבחינה הטכנית הדולר מתנהג בהתאם לצפיות שלי וחוזר לאזור של 3.70/72 שם נמצא הממוצע החצי שנתי שלו. תמיכה קרובה קיימת סביב 3.68/70.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני המשיך בהתאוששות שלו השבוע כשהוא מדלג מעל לגבוה האחרון סביב 19,500 נקודות וממשיך קדימה. במידה ולא יהיו הפתעות לרעה בשווקים נראה שהדרך ל-20,000 נקודות סלולה.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך קדימה השבוע אך נראה שזז הצידה לאחר התנועה העולה מיום שני האחרון. מהבחינה הטכנית המדד נסחר אתמול (חמישי) קרוב ליעד התבנית ברמה של 5,900/30 נקודות אותה ציינתי בפריצת השיא האחרון. תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבועי סביב 5,800 ומתחת אזור תמיכה משמעותי סביב 5,650/70 נקודות.
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר המקוצר בתיקון עולה חזרה לאזור 4,070 נקודות שנשבר לאחרונה. ביום המסחר האחרון המניה נכשלה בפריצה וירדה בכ-3%. טכנית האזור שנשבר הפך להתנגדות בשל כישלון הפריצה, אולם הטריגר השלילי יתקבל רק בשבירה וסגירה מתחת לנמוך האחרון סביב 3,840 נקודות. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, אזור התמיכה הבא שוכן סביב 3,670 נקודות ובפועל המגמה תשתנה למגמה שלילית שכן המניה תרשם שפל יורד חדש ותחילת מימוש תבנית "ראש כתפיים" הפוכים
בזק
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 398 נקודות מלמטה לבין 440 מלמעלה. בשבוע שעבר המניה רשמה שפל עולה מעל אזור 420 נקודות ובמהלך שבע המסחר המקוצר שחלף המניה עלתה חזרה לאזור 440 נקודות ושמרה על מבנה המחירים החיובי. פריצה אמינה של אזור 440 נקודות תהווה טריגר לשינוי למגמה חיובית בטווח הקצר ופריצה של אזור 450 נקודות תאשרר את שינוי המגמה.
ביג
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 42,065 נקודות לאחר תקופת דשדוש מתחת לאזור זה. טכנית למרות הפריצה, יתכן והמניה תתבסס מעל אזור הפריצה לפני המשך התנועה העולה. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 45,400 נקודות. מנגד, נסיגה חזרה אל מתחת לאזור 42,065 נקודות תחזיר את המניה לטווח הדשדוש האחרון 42,065-38,000 נקודות.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת תקופה ארוכה בטווח מחירים ברור בין 1,600 נקודות מלמטה לבין 2,240 נקודות מלמעלה. לאחרונה המניה נכשלה בפריצת גבול הדשדוש העליון ונסוגה חזרה, אולם הצליחה לרשום שפל עולה ובמהלך שבוע המסחר המקוצר המניה חזרה לעלות חזרה לאזור 2,240 נקודות. מבנה המחירים הינו חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף שיכריע את כיוון המניה בטווח זמן קצר-בינוני וללא אירועים דרמטיים ההנחה היא שהמניה תפרוץ ותמשיך בתיקון העולה עם יעד באזור 2,800 נקודות. מלמטה, אזור 2,050 נקודות ישמש כתמיכה נקודתית.
אלוני חץ
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה זינקה בתחילת החודש לאחר השקעה של אהרון פרנקל בחברה. המניה נבלמה באזור 3,180 נקודות, אזור התנגדות אופקי ארוך טווח. מאז שנבלמה המניה נסוגה חזרה בהדרגה כאשר במהלך שבוע המסחר המקוצר שחלף המניה רשמה שפל עולה ונר היפוך אשר עשוי להוות טריגר לחזרה לאזור ההתנגדות האופקי סביב 3,180 נקודות שם תיבחן מחדש. במבט רחב יותר המניה נסחרת בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך התיקון העולה כאשר פריצת ההתנגדות הנ"ל תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת התבססות ארוכה ויציאה למגמה חיובית חדשה. למחמירים יש להמתין לפריצה והתבססות מעל אזור 3,180 כדי לאשרר את הפריצה.
