יום המסחר האחרון ( ראשון ) הסתיים במגמה שלילית במדדים. מדד המעוף השיל 3.8 אחוז , כאשר יתר המדדים ירדו גם הם . בלט מדד הנדלן שירד בחדות .
מחזורי המסחר היו ערים , יחסית לימי ראשון ול ה”מ שהייתה במהלך היום.
טכני-
מדד המעוף ממשיך לשהות באתות שלילי , ובמהלך יורד בתמונה הכללית בשלב זה. ניתן לראות כי המדד עדיין נמצא מתחת לקו מגמה יורד ברור, גם לטווח הקצר.
המדד קבע שפל חדש ביום המסחר האחרון , על רמת 728 , שם התמיכה כעת. במהלך יום המסחר האחרון , התאושש מעט המדד , וכעת , ההתנגדות למדד עומדת ברמת 777 בגרף היומי , בשילוב עם רמת קו המגמה היורד כאמור.
התנגדות מעל רמת 777 עומדת על -820 , ומתחת לתמיכה על 728, -על 718 – רמת מלחמת לבנון האחרונה.
מתנדים- האיטיים- RSI – נראה שמתחיל להתייצב בשלב זה , אולם עדיין מתחת לרמת האיזון...MACD – עדיין שלילי...
המהירים- ברמות קרקעית ומדשדשים שם בשלב זה. PSAR – יורד...MFI- מנסה לפתח מהלך עולה , אולם גם הוא מתחת לרמת האיזון.
פוינט- אתות שלילי למדד המעוף התקבל בשבירת תמיכה כפולה , ביום המסחר האחרון , וכן שבירת קו מגמה עולה א”ט... אינדיקטורים ממשיכים להיות שליליים , בשלב זה , וברמות נמוכות...
לסיכום
מדד המעוף –כאמור עדיין נמצא במהלך יורד , ותחת אתות שלילי בשלב זה בתמונה הכללית.
כל תיקון עולה , שמגיע כעת ייחשב כתיקון בלבד למהלך היורד הקיים , וזאת עד שלא יוכח אחרת...
הסבירות לתיקון עולה קיימת בכל מהלך יורד , ובייחוד ברמות מתנדים מהירים נמוכים , ואינדיקטורים...
לצורך הצפי לתנועה היומית הקרובה , אנו נעזרים בגרפים תוך יומיים הנותנים תמונה לטווח המיידי.
מט”ח-
במשך החג - ניכר החלשות הדולר מול האירו , אולם בינתיים זה מוגדר כתיקון מינורי בלבד למהלך ההתחזקות המרשים של הדולר שראינו לאחרונה... טכנית , עדיין אין אתות לסיום התחזקות הדולר.
היין היפאני , נחלש מעט , לאחר שכבר הגיע לרמות של מתחת 100 יין לדולר , וכעת נמצא על רמת סביב 101.5 יין לדולר. , וכל זאת בצמוד לתנועות מדדי ארה”ב...
סחורות
נפט- ממשיך להתממש , וזאת בעקבות התחזקות הדולר , והצפי להאטה בכלכלה העולמית...כעת נסחר ברמות מחיר על 78.2 דולר.
זהב – נסחר ברמת 834 דולר , וימשיך להיות מושפע מתנועת הדולר בדר”כ...
בורסות חו”ל-
יום מסחר מעורב נסגר אתמול ..
מזרח- עליות שערים בדר”כ , כאשר ניקיי עולה בצורה חריגה ומשלים פער מיום מסחר קודם שלא נסחר.
אירופה – עולה בכ-2.7 אחוז בממוצע..אתמול..
ברזיל- מוסיפה 1.8 אחוז...
ואילו בארה”ב – הסתיים יום תנודתי במגמה של ירידות , כאשר הנאסדק יורד כשלושה אחוז , וזאת לאחר עליות מחירים חדות יום לפני כן... ( נספח בהמשך )..
בפתיחת המסחר כעת במזרח- נוטים המדדים לרדת מעל לאחוז בממוצע.
נספח - ארה”ב
עוד יום מסחר תנודתי ועצבני , נסגר אתמול בארה”ב . המדדים שהחלו בעליות חזקות , עברו במהרה לירידות שערים , כאשר הסגירה הייתה שלילית, ולא אחידה במדדים , עקב סקטור הפיננסים שאתמול היה למעשה הקטר ששמר שתנועת המימוש לא תהיה יותר מידי חדה ...
דאו-השיל 8 עשיריות האחוז...סנופי 500- השיל כחצי אחוז , ואילו נאסדק שללא תמיכת הפיננסים- נפל בכ-3.5 אחוז.
מחזורי המסחר היו גבוהים במקצת מיום מסחר קודם., וברמת הממוצע לשבוע האחרון.
טכני-
ניתן לראות בשלב זה , כי המדדים החלו בתיקון עולה , מינורי בשלב זה – למהלך היורד החד שראינו שם לאחרונה , לאחר תיקון חד ביותר מלפני יומיים התממשו המדדים כצפוי , וכעת המבחן יהיה , האם יוכלו להמשיך במהלך התיקון , ...
אני חושב שברור לכולם שעדיין התמונה הכללית הינה שלילית בשלב זה , והמדדים עדיין נמצאים מתחת לקווי התנגדות אלכסוניים ואופקיים חשובים שכל עוד שכך , כל תיקון הינו תיקון בלבד למהלך היורד הקיים.
להלן תחומי התמיכה \ התנגדות למדדים השונים –לקראת יום המסחר שיפתח אחה”צ...
דאו- 9200 \ 9600....
נאסדק- 1700 \ 1800...
סנופי 500 -רמות – 971 \ 1021...
אציין כי בגרפים התוך יומיים \שעתיים , מתנדים מהירים במהלך יורד...ולכן פתיחה שלילית היום נראית סבירה יותר...
בגרפים היומיים , לעומת זאת המהירים במהלך עולה..........
פוינט-
אתמול המדדים ממשיכים לשהות בביקוש ולהוסיף בוקסים עולים. –אולם חלקם מסיימים את היום באתות על פתיחה שלילית , להיום...
אינדיקטורים-
BP – אתמול גם המדד הכללי וגם הדאו עוברים לביקוש , וכעת כל המדדים נמצאים בביקוש לפי אינדיקטור זה...
לעומת זאת – עדיין גרפים 10 ו-30 שבועות במדד NYSE – עדיין בהיצע , כמו HI-LO שבהיצע גם הוא.
סקטורים- אתמול שיפור נוסף – כאשר 16 סקטורים משנים לסטטוס גבוה יותר , ואציין את – בנקים, פיננסים, ביטוח, תחבורה, מחשבים...
כעת – 28 סקטורים בביקוש , לעומת 12 שבהיצע......שמבינהם אציין את התוכנה , והתרופות..
איתותי מניות אתמול , רוב לחיוביים...........
מקלאלן- המדדים עדיין נמצאים מתחת לרמת האיזון , למרות השיפור העולה אתמול ...ובמגמת ירידה בגרף הכללי.
VIX – מסיים בעלייה קלה לרמת 55.13 , אולם יורד מס בוקסים נוספים , שובר תמיכה כפולה ומקבל אתות שלילי ,,,,אולם מסיים בליווי אתות אחרון עולה , לפתיחת יום המסחר הבא...
אגחים- אתמול עליות נאות בתשואות , ולמעשה השלמת פערים מיום מסחר קודם בו לא התקיים מסחר באגחים.
סיכום-
המגמה הראשית כאמור עדיין שלילית...וכל תיקון בשלב זה ( תיקון שצפינו אותו לאחר המהלך היורד החד ) ...הינו תיקון מתבקש טכנית , ובינתיים לא משנה את התמונה הכללית.
מכלול התמונה -טכנית - גרפים \ פוינט \ אינדיקטורים , אומנם מראה על שיפור מה , אולם כל זאת עדיין בתחום של תיקון עולה טכני בלבד ולא יותר בשלב זה.
לכן הזהירות עדיין קיימת , ואנו יכולים לראות את העצבנות במסחר שם בליווי התנודות של מספר אחוזים לא מבוטל בתוך יומי...
שורה סופית - בשלב זה עדיין המהלך הינו יורד עם תנועות תיקון מידי פעם , וזאת עד שיוכח לנו אחרת.