ום חריג הסתיים אתמול בת”א. מדדי המניות תיקנו בחדות ,חלק ממהלך הירידות האחרון , תוך עליות שערים חריגות שלא רואים כל יום.
מדד המעןף עלה בכ- 8.5 אחוז, !! , בעוד מדדי הנדלן והבנקים מגדילים לעשות ועולים אף בצורה חדה יותר.
מספר נכבד של מניות במדדי ת”א 25 ו-75 עלו ביותר מ-10 אחוז , והיו גם כאלה שעלו ביותר מ-20 אחוז.
מחזורי המסחר היו גבוהים בהשוואה לימי ראשון האחרונים.
טכני-
לאחר מהלך ירידות שראינו לאחרונה הגיע זמן התיקון , שהיה למעשה צפוי להופיע בקרוב , אולם תיקון אגרסיבי , כמו שראינו אתמול , וביום אחד , -דבר כזה- רואים רק לעיתים נדירות.
אם מסתכלים ע”ג הגרף ניתן לראות בברור , כי המדד פתח אתמול ב-GAP עולה איימתני ( 858-895 ), ולמעשה מסיים את היום מעל להתנגדות 903 אופקית , כנראה בגרף..
רק--יכולת ההישארות של המדד מעל לרמת 903 , ייתן אתות חיובי נוסף להמשך המהלך המתקן העולה ,
כאשר היעד הבא , הוא באזור 938 \940 שם ישנו GAP היסטורי פתוח והתנגדות אופקית .
למעשה התיקון העולה שחזינו אתמול , היה רצוי שייתבצע , בצעדים איטיים יותר , כך זה היה בריא יותר טכנית , אולם התגובה האגרסיבית , יכולה להביא עימה , חוסר שקט , ותנועות חריגות לשני הכיוונים בהמשך - כך שעד שלא נתייצב -פחות או יותר , אנו נהיה צפויים לתנועות חריגות לשני הכיוונים. -לדעתי.
מתנדים-האיטיים- RSI - לאחר שהגיע לאמות שפל , מתחיל לנוע מעלה , והימים הבאים יראו לנו אם פותח המהלך עולה ברור. MACD - עדיין שלילי...
המהירים פותחים המהלך עולה בשלב זה , לאחר הגעה לרמות קרקעית...
MFI - מתחיל גם הוא לנוע מעלה מרמות קרקעית... FORCE - שימו לב לתנועות הקיצוניות של מתנד זה לאחרונה , המעיד על התגובות האגרסיביות של השוק.
PSAR - אתמול מתחלף לתנועה עולה , ולאחרונה , בדר”כ -איתותיו שווים זהב...
פוינט- מדד המעוף מתהפך אתמול לביקוש ועולה אתמול 8 בוקס. התנגדות קרובה על 950...
אינדיקטורים- BP- למדד הכללי וכן - גרף ל-10 שבועות מתהפכים לביקוש בשלב זה.
איתותי מניות -רוב לחיוביים.
לסיכום- כאמור אתמול, תיקון חד למהלך היורד האחרון. היום יהיה מבחנו של המדד לשמור על תמיכת אזור 900\903 , ואם ישכיל לעשות כן , ייתן אתות להמשך התייצבות מעל רמה זו -ואולי להמשך התיקון העולה.
יש לציין כי מדד המעוף עדיין נמצא מתחת לקווי מגמה יורדים ברורים , (שחור + כתום בגרף )כך שבינתיים אנו חוזים בתיקון -בלבד למהלך היורד האחרון .
מט”ח, סחורות , בורסות חו”ל..
פתיחת שבוע חדש בשווקי חו”ל לפנינו , כאשר במגזר המט”ח , הדולר מתייצב ברמות סביב 1.44 בשלב זה , מול האירו , ולמעשה נמצא מתחת לקו מגמה ברור שמאשר את התחזקותו האחרונה , רק פריצת קו זה ייתן אתות להמשך התיקון -כלומר להחלשותו של הדולר כלפי האירו. ( ניתןח עלה אתמול בערב )..
היין היפאני ,שכעת נע בין רמות 106\107 יין לדולר ימשיך להיות מושפע ממהלך העניינים בבורסות ארה”ב , ויתחזק עם נראה ירידות שם , ולהיפך...
בנוגע לסחורות - הנפט עולה שוב מעל לרמת 100 דולר ,(כרגע סמוך ל-105 דולר ) ונראה כי יעדו לעבר רמת 110 דולר שם ההתנגדות הבאה בשלב זה. שבירת רמת 100 , ייתן אתות שלילי טכני . אציין כי עדיין טכנית מחיר הנפט נמצא באתות שלילי , וכל תיקון הינו תיקון בלבד כעת.
זהב- מגיע להתנגדות טכנית לאחרונה ונסוג , וכרגע על רמת 867 דולר , ברור כי ימשיך בתנועתו במקביל עם תנועת הדולר בעולם.
בורסות חו”ל-
יחלו את שבוע המסחר לאחר התיקון העולה האלים שראינו במדדי ארה”ב בסופ”ש האחרון , כאשר בארה”ב המדדים קרובים כעת לנקודות התנגדות חשובות ,שרק פריצתן יאשרו המשך עולה ( נספח ארה”ב עלה אתמול בערב )..ברור שייתר הבורסות בעולם יגיבו בהתאם לנעשה בארה”ב.
יום מסחר שלילי נסגר אתמול במדדי ארה”ב , שיירדו בכ3.5 אחוז בממוצע..
מחזורי המסחר היו נמוכים משמעותית מימי המסחר האחרונים..
טכני
ניתן לראות כי המדדים שוב מסתובבים מטה -עקב הגעה לרמות התנגדות חשובות , של קווי מגמה יורדים , ממוצעים והתנגדויות אופקיות , לכן עדיין המהלך היורד עדיין בתוקף בשלב זה...
להלן המספרים.
דאו- תמיכה 11000, 10828.....התנגדות על ממוצע 50 \ קו מגמה יורד..........
נאסדק- מתחת לממוצע 50 וקו מגמה יורד..... תמיכה על 2155...
סנופי 500- גם מתחת קו מגמה יורד וממוצע 50....תמיכה על 1200...
פוינט-
אתמול המדדים עוברים להיצע -בעקבות השלת בוקסים בהתאם.
BP- לרוב המדדים עדיין נמצא בביקוש..
NYSE - גרפים ל-10 ו-30 שבועות עוברים להיצע...
בשאר האינדיקטורים אין שינוי מהותי....
מקלאלן- אתמול המדדים יורדים מתחת לרמת האיזון -ואמרתי בסקירה הקודמת כי צריך להגיע אישור -ואכן הוא לא הגיע ...כל שכך התנועה עדיין יורדת....
VIX- עולה אתמול לרמת 33.85 ומתהפך לביקוש ...עדיין באתות עולה...
אגחים- תשואת אג”ח 10 שנים עולה אתמול בכאחוז וחצי -אולם טכנית עדיין מתחת לקו מגמה יורד א”ט...
לסיכום-
נראה כי התנודות החריפות שאנו רואים לאחרונה מבשרים על העצבנות \פחד \ אי בהירות לגבי העתיד , וברור שכל עוד זה נמשך אין סיכוי למדדים להתרומם.
כאמור עדיין המדדים נמצאים מתחת לקווי מגמה יורדים חשובים , ולמרות שתמונת האינדיקטורים פחות או יותר מאוזנת כעת , עדיין הנטייה היא כלפי מטה בשלב זה. , כל עוד אנו נמצאים מתחת להתנגדויות החשובות שפורטו.