פרשקובסקי מדווחת כי היום, ה-29 באוגוסט 2018 ,נחתמו הסכם ליווי בקשר לפרויקט הרצליה גליל-ים והסכם מימון קרקע לפרויקט "מתחם ה-1000 "בראשון לציון, כמפורט להלן:
התקשרות בהסכם ליווי בקשר לפרויקט הרצליה גליל-ים נחתם הסכם ליווי בין החברה לבין תאגיד בנקאי בקשר עם פרויקט "מחיר למשתכן" הרצליה גליל-ים, בתנאים המפורטים להלן:
יוקצו לחברה למטרת מימון הפרויקט בלבד, מסגרות מימון עד לסך כולל של 900 מיליון ש"ח, מתוכן מסגרת אשראי פיננסי עד לסך כולל של 294 מיליון ש"ח. סכומים שינוצלו ממסגרת האשראי לבניית הפרויקט יישאו ריבית שנתית בשיעור של פריים 0.8+. בנוסף, תשלם החברה עמלות מקובלות בגין הסכם ליווי וכן עמלות בגין ערבויות חוק מכר וערבויות אחרות.
מועד הפירעון הסופי של מסגרות האשראי הינו ביום 30 ביוני 2021. נקבעו תנאים מוקדמים להעמדת מימון להקמת הפרויקט ולמשיכת כספים כלשהם מחשבון הפרויקט, כדלהלן:
התחלת בניה לא יאוחר מיום 31 באוקטובר 2018; אישור הקלה לפיו ניתן יהיה לבנות בפרויקט 80 יח"ד נוספות מעבר ל-350 יח"ד שכלולות כיום בתב"ע; מכירה מוקדמת של 160 יח"ד; השקעת הון עצמי בסך של כ-73.6 מיליון ש"ח. ניתנו לבנק ערובות ובטוחות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובכללם, רישום שעבודים ובטחונות לטובת הבנק על זכויות החברה בפרויקט, על כספים הקשורים בפרויקט וכיוצ"ב. הסכם הליווי כולל, בין היתר, עילות להעמדה לפירעון מיידי והתחייבויות כמקובל בהסכמי ליווי.
התקשרות בהסכם למימון רכישת קרקע לפרויקט "מתחם ה-1000" בראשון לציון נחתם הסכם מימון קרקע לפרויקט "מתחם ה-1000" בראשון לציון, בין נתיבי דור חברה לבניין ופיתוח בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של החברה לבין הבנק, בתנאים המפורטים להלן:
הלוואה בסך של כ- 69.3 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים בריבית שנתית בשיעור של פריים 0.8%+ לצורך תשלום למוכרת בקשר עם המקרקעין. הלוואה בסך של כ- 14 מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים בריבית שנתית בשיעור של פריים 0.8%+ לצורך מימון תשלום מס ערך מוסף בקשר עם רכישת המקרקעין.
במסגרת הסכם המימון התחייבה החברה כלפי הבנק, כי עד לפירעון סופי ומלא של האשראי, יתקיימו, בין היתר, הגבלות ואמות מידה פיננסיות כמקובל בהסכמי אשראי, ואשר דומות במהותן ואופיין להגבלות ואמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה יא’) של החברה כמפורט בשטר הנאמנות לאגרות החוב האמורות אשר צורף לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 25 באפריל 2018. כמו כן, הסכם המימון כולל, בין היתר, עילות להעמדה לפירעון מיידי והתחייבויות כמקובל בהסכמי מימון.