סומוטו מדווחת על התוצאות הכספיות עבור הרבעון הרביעי ושנת 2017. שנת 2017 מהווה שנת צמיחה נוספת בהכנסות עבור החברה. דגשים פיננסים לשנת 2017: הכנסות שנתיות בסך 64.7 מיליון דולר, צמיחה של 26% בהשוואה לשנת 2016.
EBITDA שנתי בסך 12.2 מיליון דולר, קיטון של 25% בהשוואה לשנת 2016, נובע בחלקו מגידול של 2.1 מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק להפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת אפליקציות. ההוצאות בגין הפצה נזקפות מיידית לרווח והפסד בעוד ההכנסות מתהוות לאורך זמן.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 14.2 מיליון דולר, צמיחה של 370% בהשוואה לשנת 2016.
קופת מזומנים ושווה מזומנים לרבות מזומנים מוגבלים בסך 17.1 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי של כ- 12.2 מיליון דולר, גידול של 10.7 מיליון דולר בהשוואה ליתרת מזומנים נטו של 1.5 מיליון דולר בשנת 2016. הגידול בקופת המזומנים הינו על אף תשלום דיבידנד של 7 מיליון שקל, וכן רכישת מניות בהיקף של 1.7 מיליון שקל ותשלום 3.2 מיליון שקל בגין השלמת עסקת טרסרטיוד.
נכון למועד דוח זה, יתרת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה על כ- 15.6 מיליון דולר ארה"ב, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי של כ- 12.3 מיליון דולר. במהלך הרבעון הראשון של 2018, שילמה החברה כ- 2.5 מיליון דולר בגין רכישת מימ וכן כ- 2.7 מיליון ש"ח בגין רכישת מניות עצמית. סך התשלומים כאמור הסתכמו לכ- 3.3 מיליון דולר.
לאחר מועד הדוחות ועד תום חודש פברואר 2018 ביצעה החברה רכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ- 2 מיליון שקל המסתכמים לסך רכישות של 3.7 מיליון שקל.
אסף יצחיאק, מ"מ מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים: "שנת 2017 היא שנת צמיחה נוספת של סומוטו בה המשכנו לממש את אסטרטגית החברה לגיוון מקורות הכנסה והגדלת היקפי הפעילות. במהלך השנה יצרנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חזק בהשוואה לשנת 2016 שהסתכם ב- 14.2 מיליון דולר ואנו מציגים איתנות פיננסית בה לחברה קופת מזומנים של כ- 17.1 מיליון דולר, זאת על אף חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, רכישת מניות עצמית ותשלום בגין רכישת טרסרטיוד שהסתכמו לכ- 3.4 מיליון דולר. בנוסף השלמנו לאחרונה מיזוג פעילות פרסום הוידיאו בחברה תוך התאמת כוח האדם לפעילות זו מתוך מטרה להגדיל את הרווחיות בתחום. בסוף שנת 2017 עלה ההון העצמי לשיא של 36.0 מיליון דולר ויחד עם התזרים החזק, מעיד על האיתנות הפיננסית של סומוטו. לאור היכולות הפיננסיות של החברה, וכחלק מהאסטרטגיה העיסקית, בכוונתנו להמשיך ולבצע רכישות אטרקטיביות בתחומים משיקים לליבת הפעילות, מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה."
הכנסות החברה: בשנת 2017 נמשכה מגמת הצמיחה בהכנסות לסך של 64.7 מיליון דולר, צמיחה של 26%, בהשוואה לסך של 51.2 מיליון דולר בשנת 2016. עיקר הגידול בהכנסות נובע מפעילות הפרסום בוידאו, בניכוי קיטון בהכנסות החברה מהפצת אפליקציות בתקופות האמורות. ההכנסות מפעילות הפרסום בוידאו בשנת 2017 הסתכמו לכ- 43.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות מפעילות זו של כ- 25.1 מיליון דולר בשנת 2016.
בתחילת שנת 2017 החברה שמה לה למטרה לגוון את מקורות הכנסותיה ומקורות הריווחיות שלה באופן שתגיע לקצב הכנסות מפעילות הפרסום בוידאו של לפחות 50% מכלל פעילותה. החברה עמדה ביעד זה ואף עברה אותו בצורה ניכרת באופן שפעילות הפרסום בוידאו בשנה כולה הסתכמה לסך של 67% מהכנסות החברה בשנה כולה. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ל-14.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) בשנת 2017 הסתכם בסך של 12.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-16.4 מיליון דולר בשנת 2016. שיעור הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) בשנת 2017 עמד על 18.8% בהשוואה לשיעור של 32.0% בשנת 2016. הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 4.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. שיעור הרווח התפעולי, לפני הפחתות (EBITDA) ברבעון הרביעי של 2017 עמד על 14% בהשוואה לשיעור של 24.6% ברבעון הרביעי 2016.
הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בסך של 6.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2016. שיעור הרווח התפעולי בשנת 2017 עמד על 9.5% בהשוואה לשיעור של 22% בשנת 2016. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 0.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 עמד על 2% בהשוואה לשיעור של 16.8% ברבעון הרביעי 2016.
הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בסך של 3.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 7.7 מיליון דולר בשנת 2016. שיעור הרווח הנקי בשנת 2017 עמד על 5.4%, בהשוואה לשיעור של 15.0% בשנת 2016.הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 עמד על 7.7% בהשוואה לשיעור של 13.4% ברבעון הרביעי 2016.
החברה דיווחה על תזרים מזומנים שוטף שנתי בסך 14.2 מיליון דולר.
נכון ליום 31 בדצמבר 2017 עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים על כ- 17.1 מיליון דולר והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 12.2 מיליון דולר, גידול של כ- 10.7 מיליון דולר, בהשוואה ליתרת מזומנים נטו שהסתכמה לכ- 1.5 מיליון דולר לסוף שנת 2016. הגידול בקופת המזומנים של החברה הינו על אף תשלומים שבוצעו בשנת 2017 בגין דיבידנד בסך 7 מיליון ש"ח, רכישה עצמית של מניות, בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח וכן תשלום במזומן של כ- 3.2 מיליון ש"ח בגין השלמת עסקת רכישת טרסרטיוד, תשלומים אלה הסתכמו לכ- 11.9 מיליון ש"ח (כ- 3.4 מיליון דולר).
דיבידנדים - החברה חילקה בשנת 2017 דיבידנד בסך 7 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 3.7% ביחס לשווי החברה במועדי החלוקות וכן הכריזה בחודש מרץ 2018 על חלוקת דיבידנד נוספת של 500 אלפי דולר המשקפת תשואת דיבידנד של כ- 1.27%. במהלך שנת 2017 ביצעה החברה רכישה חוזרת של מניות בסך של כ-1.7 מיליון שקל. מתחילת שנת 2018 ביצעה החברה רכישה חוזרת של מניות בסך של כ-2 מיליון שקל נוספים.
נכון למועד הדוח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לשיא של 36.0 מיליון דולר.