לאחר שבועיים של פדיונות: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס בשבוע החולף כ-110 מיליון ₪, אך עדיין, פודות כ-2.15 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שפרסמו הבוקר מיטב דש.
ברקע לעליות שערים בשוק המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב, הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) ממשיכות לגייס גם השבוע סכום של כ-80 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה, אשר נמצאות בחודש תנודתי, חזרו לגייס סכום הנאמד בכ-105 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי נותרו השבוע ללא שינוי לאחר שבועיים של פדיונות. קרנות אג"ח חברות פדו סכום קטן מאוד של כ-10 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף נסגר בעליות שערים בשוקי המניות המקומיים והגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים מתונות. לאחר שקצב הפדיונות התמתן בשבוע קודם, השבוע הקרנות המסורתיות כבר עברו לגיוסים, קלים אמנם, המסתכמים בכ-110 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח מדינה (105 מ’ ₪) והקרנות המנייתיות (כ-80 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-330 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-155 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-220 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולפדיון של 45 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.6%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.1%. בעקבות עליות השערים גם בארץ, ובמיוחד בחו"ל, הקרנות המנייתיות גייסו בשבוע החולף כ-80 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-60 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך - קרנות מניות בארץ עדיין פדו כ-25 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80 אשר פדו בשבועיים האחרונים, נותרו השבוע ללא שינוי. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-1.16 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.2%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה בקצב הפדיונות משבוע קודם, לסכום של כ-10 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-300 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית קלה: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה של 0.1%. בעקבות זאת קרנות אג"ח מדינה אשר נמצאות בחודש תנודתי, חוזרות השבוע לגייס, סכום נאה הנאמד בכ-110 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה, רשמו גיוס חיובי של כ-160 מיליון ₪, והן הקבוצה היחידה מבין הקרנות המסורתיות שגייסה מתחילת השנה.
מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוס גבוה וחריג של כ-220 מיליון ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אשר ירדו מעט משבוע שעבר, לסכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-225 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-35 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-70 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 22.02.18 כ-244.5מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-229.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.3 מיליארד ₪.
הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (22.02.18) הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן, והשינוי עשוי להיות גדול.