אלומיי קפיטל מפרסמת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017. הכנסות החברה הסתכמו בכ-12 מיליון דולר (כ-10.8 מיליון אירו) בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת כ-10.6 מיליון דולר (כ-9.5 מיליון אירו) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר משערי ספוט גבוהים יותר ורמות קרינה גבוהות יותר באיטליה ובספרד לעומת תשעת החודשים המקבילים ב- 2016, אשר התאפיינו ברמות קרינה נמוכות.
ההוצאות התפעוליות נותרו יציבות והסתכמו בכ-1.8 מיליון דולר (כ-1.7 מיליון אירו) בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 לעומת כ-1.9 מיליון דולר (כ-1.7 מיליון אירו) בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הפחת הסתכמו בכ-3.7 מיליון דולר (כ-3.3 מיליון אירו), בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
עלויות פיתוח הפרויקטים הסתכמו בכ-1.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת כ-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בעלויות פיתוח הפרויקטים מיוחס בעיקר להוצאות על שירותי ייעוץ בקשר עם הסכם לרכישת אתר פוטו-וולטאי בתלמי יוסף שנחתם ביוני 2017 והחתימה באפריל 2017 על הסכם לרכישת המניות של Talasol Solar S.L. המקדמת את הקמת תחנת כוח פוטו וולטאית בספרד בעלת כושר ייצור מרבי של 300 מגוואט.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-2.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 לעומת כ-1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בגין אחזקותיה בחברת דוראד נרשם רווח של כ-1.9 מיליון דולר לתקופה, לעומת כ-1.1 מיליון דולר בשנה שעברה. העליה נובעת בעיקר מגידול במכירות חשמל ללקוחות דוראד אשר הביא לגידול ברווח התפעולי, וכן מקיטון בהוצאות המימון של דוראד במהלך התקופה כתוצאה מהצמדה למדד המחירים לצרכן של הלוואות מבנקים ומצדדים קשורים, שקוזזו בחלקם על-ידי גידול במסי הכנסה.
הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-6.8 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת כ-4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר עקב הוצאות שאינן תזרימיות בגין שערוך של נגזרים וניירות ערך סחירים בסך כולל של כ-3.2 מיליון דולר לתקופה לעומת כ-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מהוצאות בגין הפרשי שער בסך של כ-1.3 מיליון דולר לתקופה לעומת כ-0.6 מילון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המס הסתכמו בכ-1.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת כ-0.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מרווח גדול יותר ב-2017 ומניצול קודם של הפסדים מועברים של כמה מחברות הבת האיטלקיות של החברה.
ההפסד הנקי הסתכם בכ-3.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת הפסד נקי של כ-2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסה הכוללת הסתכמה בכ-5.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2017, לעומת כ-0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם בכ-8 מיליון דולר, לעומת כ-6.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהגידול בהכנסות ובחלקה של החברה ברווחי חברה כלולה.
תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת הסתכם בכ-3.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, לעומת כ-7.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקר לעיתוי תשלום תשלום ריבית על הלוואה מחברה כלולה בסך כ-0.5 מיליון דולר לתקופה, לעומת כ-5.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר קוזז חלקית על ידי הכנסות מוגדלות במהלך התקופה שנבעו משערי ספוט גבוהים יותר ומרמות קרינה גבוהות יותר באיטליה וספרד.
נכון ל-1 בדצמבר 2017 הסתכמו יתרות המזומנים ושווי המזומנים שבידי החברה ב-36.8 מיליון דולר, כ-6.5 מיליון דולר בניירות ערך סחירים וכ-4.4 מיליון דולר במזומנים מוגבלים לטווח קצר וארוך.
תחזית תזרים המזומנים מפרויקטים לשנת 2018: הכנסה מפרויקטים בסך 26.1 מיליון דולר. תזרים מזומנים נקי צפוי מפרויקטים בסך 15.2 מיליון דולר. סה"כ תזרים מזומנים מוערך מפרויקטים ב-2018: 12.3 מיליון דולר.
רן פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל, אמר "אלומיי ממשיכה בביצוע תוכנית הפיתוח וההשקעות הנרחבת שלה ובמקביל ממשיכה ומשפרת את ביצועי הפרויקטים הקיימים. תוצאות החברה משקפות שיפור בכל הפרמטרים, לרבות הכנסות ו-EBITDA, תוך שמירה על נזילות והגדלת יתרות המזומנים. ההנהלה צופה שתוצאות ההשקעות שעשינו ב-2017 בפרויקט תלמי יוסף ובשני פרויקטי הביו-גז בהולנד ישתקפו בתוצאות הכספיות של 2018"