מיטב דש מפרסמים היום את סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר ומתחילת השנה. תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש נובמבר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-4.65%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-5.2%.
תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2017 - הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון D6 אקסטרים 500 S&P פי 3", שעלתה ב-8.64%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "הראל B4 נבחרת ביומד", לאחר שירדה ב-7.31%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1.1% בהובלת קרנות מניות ת"א 125 שעלו ב-1.8%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בשיעור משוקלל של 1.45%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.55%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת זהה לזו של קרנות אג"ח כללי. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוקטובר תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.15% בלבד.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.25%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%. קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – נובמבר 2017) - קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-11.7%, נמוכה מקרנות מניות חו"ל (13.4%) אשר שומרות על ההובלה מזה שלושה חודשים ברציפות.הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-19.85% וב-19.35% בהתאמה.
לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 6.4%, מול 3.6% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 שהציגו תשואה חיובית לראשונה מתחילת השנה, של 0.65%, טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.05%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-13.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות באסיה שעלו בממוצע ב-21.9% . קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.75%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 4.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.95%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 5.7%.כלומר, החשיפה המנייתית המוגברת "עשתה את העבודה" עבור המשקיעים.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4.75% בממוצע, בעוד קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.7% בלבד. פערים אלה משקפים את העובדה שמדד אג"ח קונצרניות השיג כמעט כפול ממדד אג"ח ממשלתיות.