איי די או גרופ מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2017: גידול של כ-12% ברווח הנקי ל- 577 מיליון שקל, בשל המשך הצמיחה בשכר הדירה בברלין והגידול בנכסים; פורטפוליו הנכסים הגיע ליותר מ- 22,000 יח"ד. ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל של כ-65 מיליון ש"ח, מתוכו הפסד של כ-30 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי החברה.
משה לחמני, יו"ר החברה: "ברבעון האחרון רכשנו והשלמנו רכישות של 1,100 יחידות דיור ואנו ממשיכים ליהנות מהצמיחה בביקוש למגורים בברלין, ועליית שכר הדירה. הפוטנציאל הקיים בפורטפוליו הנכסים של החברה, לצד מיצוב חזק, מצוינות תפעולית, ואחריות פיננסית צפויים להמשיך ולתרום להתפתחות העסקים, והשאת ערך לבעלי המניות."
שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: "אנו ממשיכים את אסטרטגיית ההתרחבות שלנו עם השלמת עסקות שהגדילו את תיק הנכסים שלנו ליותר מ-22,000 יחידות. הגידול העקבי בפורטפוליו ובהכנסות משכירות מנכסים זהים, מביא להמשך השיפור בפרמטרים הכספיים של החברה".
הכנסות איי די או גרופ הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בכ-373.7 מיליון שקל , גידול של כ-8.4% לעומת התקופה המקבילה. עיקר הגידול נובע מהרחבת פורטפוליו הנכסים של החברה, ביחד עם עלייה של כ- 4.6% בהכנסות מנכסים דומים (Like for like). ההכנסות בתשעת החודשים הללו כוללות מכירת 62 דירות קונדו בהיקף של כ-55.9 מיליון שקל, לעומת 81 דירות בהיקף של 65 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-137 מיליון שקל , גידול של כ-15% לעומת הרבעון המקביל.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם בכ-265.5 מיליון שקל, גידול של כ- 12.6% לעומת התקופה המקבילה. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-96.5 מיליון שקל גידול של כ-18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הסתכם בכ-577.3 מיליון שקל, לעומת כ-513.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של 12%. הגידול ברווח נובע בעיקרו מהמשך הרחבת פעילות החברה, וכן מהמשך השבחת תיק הנכסים הקיים, דוגמת פורטפוליו קרלוס והורייזון, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בשערוך של כ-581 מיליון שקל בשנת 2017 בשווי הנכסים על ידי CBRE, מעריכי שווי חיצוניים ובלתי תלויים.
ה-FFO של ADO Properties הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בכ-40.2 מיליון אירו, לעומת כ-31.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-28%. ברבעון השלישי של השנה ה-FFO הסתכם בכ-13.5 מיליון אירו לעומת כ-11.7 מיליון אירו ברבעון המקביל.
החברה צופה כי ה-FFO השנתי (Run Rate) יעמוד על כ-64 מיליון יורו לפחות, וזאת לאחר השקעת המזומנים הפנויים שבידה. ה-EPRA NAV למניה של ADP ליום 30.9.2017 הסתכם בכ-39.51 אירו.
שווי תיק הנכסים של ADO Properties עומד על כ- 2.8 מיליארד אירו וכולל כ- 20,224 יחידות במרכז ברלין נכון ל- 30 בספטמבר 2017. במהלך תקופת הדו"ח השלימה החברה רכישת בנייני מגורים בברלין, הכוללים כ-1,590 יחידות דיור ומסחר בעלות כוללת של כ- 298.4 מיליון אירו לשווי הנדל"ן. לאחר תאריך המאזן המשיכה החברה בצמיחה וביצעה רכישות נוספות של כ- 1,888 יחידות דיור ומסחר כך שנכון למועד פרסום הדו"ח הכספי פורטפוליו הנכסים הגיע לכ-22,000 יחידות.
יתרת המזומנים ליום 30.9.2017 (כולל פיקדונות) עומדת על סך של כ-1.3 מיליארד שקל. יתרות המזומן סולו בידי החברה ליום 30.9.2017 עומדת על סך של כ-0.3 מיליון שקל, כולל פיקדונות.
במהלך תקופת הדוח בוצעו כמה מהלכים פיננסים לשיפור מבנה החוב של הקבוצה: בחודש יולי ADP הנפיקה לראשונה בבורסה בלוקסמבורג אג"ח בהיקף של כ-400 מיליון אירו, ללא ביטחונות, לתשלום אחד בעוד 7 שנים, בריבית כ- 1.5%. אגרות החוב מדורגות Baa2 עלידי Moody’s (דירוג בינלאומי).
הנפקת סדרה חדשה, סדרה ח’, בעלת מח"מ של כ-6.8 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2023-2025, בסכום של כ- 390 מיליון שקל ובריבית צמודה למדד של כ- 2.5%. אגרות החוב מדורגותA/Stable על ידי מעלות S&P.
פדיון מוקדם של יתרת אג"ח, סדרה ה’, בתמורה לכ-150 מיליון שקל.
שינויים משמעותיים בבעלי העניין בחברה: במהלך הרבעון הפכו קבוצת דיין וקבוצת אפולו להיות בעלי עניין בחברה, עם אחזקה של 22.2% ו-14.7% מהון החברה, בהתאמה, וזאת לאחר שהראל ביטוח והפניקס חדלו להיות בעלי עניין. על פי מידע שנמסר לחברה בחודש ספטמבר, נחתם הסכם בעלי מניות הכפוף לתנאים מתלים, בין שיכון ובינוי לבין קבוצת דיין לבין קבוצת אפולו.