אופנהיימר קיימה מפגש עם הנהלת חברת טליט בהשתתפות סמנכ"ל התפעול והפיתוח העסקי של החברה, מר יריב דפנה. מניית אינה מסוקרת באופן רשמי באופנהיימר אך נמצאת במעקב של מחלקת המחקר של אופנהיימר ישראל. הפגישה עסקה במומנטום העסקי השלילי בו נמצאת טליט, כמו גם בדרכים שבהן החברה נוקטת על מנת להתמודד עם מצב זה ולחזור ולהציג את התוצאות הטובות שאפיינו אותה בעבר.

 

וכך הם כותבים לאחר הפגישה: בשורה התחתונה, הרושם שקיבלנו במפגש המשקיעים הוא כי למרות הסערה סביב החברה, הנהלתה הנוכחית מנסה להתמקד בביצוע הצעדים הנחוצים על מנת להחזיר אותה למצב של צמיחה. בצד החיובי, שוק ה- M2M הוא שוק אטרקטיבי מאוד וטליט היא שחקנית משמעותית מאוד בו. לכן, במידה והחברה אכן תקבל את האישורים הנחוצים בארה"ב ואף תנקוט בתוכנית מיקוד והתייעלות, ייתכן שתצליח להתאושש בזמן סביר ותשחזר את שנת 2016 , שהייתה שנה של התאוששות לאחר אזהרת הרווח בסוף 2015 .

 

בצד השלילי, המומנטום העסקי של החברה הוא שלילי והוא בא לידי ביטוי בשתי אזהרות רווח בחודשיים. אישור תקני ה- 4G מ- Verizon טרם התקבל ולכן, קיים סיכון שגם התחזית הנוכחית של החברה תעודכן כלפי מטה, במיוחד בהתחשב בכך שהרבעון הרביעי של השנה הוא החזק ביותר שלה. להערכתנו, גם התחזית האגרסיבית של השוק ל- 2018 מהווה גורם סיכון. מסיבות אלו, אנו נוקטים בגישה נייטרלית בנוגע למניית TCM LN ומעדיפים "לשבת על הגדר" ולהמתין להתבהרות המצב העסקי בחברה

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש