ספקית ציוד המטרולוגיה הישראלית דיווחה בשבוע שעבר על עלייה של 24 אחוזים בהכנסות הרבעון הראשון, תוך שהיא צופה מחצית שניה חזקה ב-2016.
"אנו מאמינים כי נובה תמשיך לצמוח גם במחצית השניה של השנה, בעיקר על רקע השקעות יצרני פאונדרי בטכנולוגיית 10 ננו-מטר. מציינים בסטיפל ונידהאם.
"בנוסף, החברה הראתה התקדמות כשנה לאחר רכישת רי-וורה, ומסוגלת כיום להציע פתרון מטרולוגיה היברידי מקיף, המספק מגוון יכולות רחב יותר לעומת פתרון מבוסס OCD בלבד. נובה ממוצבת גם היום כאחת החברות הטובות ביותר הפועלות עם תחום הפאונדרי, וההזמנות החדשות שקיבלה בסך כולל של 20 מיליון דולר ממספר יצרני פאונדרי מאששות את הצפי לעלייה בהוצאות יצרנים אלה במחצית השניה של 2016, עקב השקעות בפיתוח דור השבבים החדש. מעבר ל- 2016, אנו מאמינים כי פתרון המטרולוגיה המקיף שמספקת נובה יאפשר לה להגדיל את נתח השוק בקרב יצרני זכרונות, תוך ניצול הזדמנויות צמיחה בסין".
"אנו חוזרים על תחזיתנו להכנסות של 155 מיליון דולר, עם תחזית של 75 סנט במונחי pro-forma, אנו מאמינים כי מגמות המחצית השניה 2016 יתאפיינו בהטיה חזקה לכיוון יצרני הפאונדרי, ואנו מצפים להשקעות משמעותיות בתחום ה-DRAM ברבעון הרביעי 2016, אשר הובילה אותנו להעלות את תחזיתנו עבור רבעון זה לעומת הרבעון השלישי".
"תחזיתנו למחיר של 14 דולר למניה מבוססת על מכפיל 12 על רווח למניה בסך 1 דולר, כולל רכישת רי-וורה עם הכנסות בגובה 180 מיליון דולר, בניכוי אופציות ומזומנים".תחזיותינו הינן לרווח של 70 סנט למניה ב-2016, ושל 80 סנט למניה ב-2017".
בסטיפל ונידהאם מצינים גורמים העשויים להצביע על אפסייד נוסף: צמיחה גבוהה מהצפוי בשוק המוליכים למחצה , אימוץ גבוה מהצפוי של טכנולוגיות מדידה אופטיות , הכנסות גבוהות מצפוי והוצאות נמוכות מהצפוי מהמיזוג עם ריוורה,אימוץ גובר של מוצרי תוכנה בקרב הלקוחות. התרחבות נוספת ללקוחות בתחום OCD באמצעות מערכות מדידה עצמאיות וליישומים חדשים והתרחבות ללקוחות על חשבון מתחרים.