צ’ק-קאפ פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015, ומסרה עדכון בנוגע לפעילותה.
החל משנת 2015, החברה החליטה לאמץ שיטת דיווח על פי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב "US GAAP")). הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופות של שלושת החודשים ושניים עשר החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2015, מוצגים בהתאם לכללי US GAAP, כמו גם מספרי ההשוואה בתקופות המקבילות בשנת 2014. בשנים קודמות דיווחה החברה על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים, IFRS (International Financial Reporting Standards). הסיבה למעבר לדיווח עפ"י כללי US GAAP הינה הגברת השקיפות ויכולת השוואת הדו"חות הכספיים וכן הקלה על ניתוח הדו"חות על ידי בעלי המניות, אנליסטים וגורמים אחרים בארה"ב.
תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2015: הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכמו בסך של 1.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהתקדמות פיתוח מערכת ההדמיה של צ’ק-קאפ ומהוצאות השוטפות בגין הניסוי הקליני.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכמו בסך של 1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות שלא במזומן בגין אופציות לעובדים (0.2 מיליון דולר), מענק חד פעמי למנכ"ל היוצא של החברה (140 אלף דולר) וגידול בהוצאות המקצועיות והנהוגות בגין הפיכת החברה לציבורית.
ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכם ב- 3.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהגידול בהוצאות המו"פ, נטו, ומהגידול בהוצאות הנהלה וכלליות.
הכנסות המימון, נטו, ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכמו ב- 82 אלף דולר, בהשוואה ל- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות המימון נטו של החברה ברבעון המקביל אשתקד הושפעו משמעותית משינויים בשווי ההוגן של כתבי אופציה מסוימים שהונפקו בקשר לסבבי גיוס D ו- C של החברה.
על פי כללי החשבונאות, כתבי אופציה אלה נרשמו כהתחייבות פיננסית לפני ה-IPO. לאחר ה-IPO, ב- 24 בפברואר 2015, נרשמו כתבי אופציה אלה כהון עצמי. השינוי בשווי ההוגן של כתבי אופציה אלה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם בכ- 1.5 מיליון דולר. השינוי בשווי ההוגן של כתבי אופציה אלה נרשם בדוח רווח והפסד כהכנסות מימון.
ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכם ב- 3.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך 0.2 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכם ב- 2.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי (Non-GAAP) של כ- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ראו פירוט בהמשך הדיווח.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכם בסך 2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תוצאות לשנת 2015: הוצאות מחקר ופיתוח, נטו בשנת 2015 הסתכמו בסך של 5.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 2.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהתקדמות פיתוח מערכת ההדמיה של צ’ק-קאפ ומההוצאות השוטפות בגין הניסוי הקליני.
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2015 הסתכמו בסך של 6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול של 2.7 מיליון דולר בהוצאות שלא במזומן בגין אופציות לעובדים, גידול של 0.9 מיליון דולר בשכר והוצאות מיוחסות וגידול של 1.3 מיליון דולר בהוצאות המקצועיות והוצאות כלליות ואדמיניסטרטיביות אחרות, בעיקר בגין הפיכת החברה לציבורית.
ההפסד התפעולי בשנת 2015 הסתכם ב- 12.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהגידול בהוצאות המו"פ, נטו, ומהגידול בהוצאות הנהלה וכלליות.
הכנסות המימון, נטו, בשנת 2015 הסתכמו ב- 0.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון נטו של החברה הושפעו משמעותית משינויים בשווי ההוגן של כתבי אופציה מסוימים שהונפקו בקשר לסבבי גיוס D ו- C של החברה, בעיקר בשנת 2014.
השינוי בשווי ההוגן של כתבי אופציה אלה בשנת 2015 הסתכם ב- 0.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בשווי ההוגן של כתבי אופציה אלה נרשם בדוח רווח והפסד כהכנסות מימון.
ההפסד הנקי בשנת 2015 הסתכם ב- 12.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך 0.6 מיליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד.
סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר נכון ל- 31 בדצמבר 2015 הסתכם ב- 14.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.1 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2014.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בשנת 2015 הסתכם בסך 8.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בעתיד החברה מצפה לגידול בתזרים המזומנים שישמש לפעילות השוטפת, בהתאם להתקדמותה במחקר הקליני.
תזרים המזומנים מפעילות מימון בשנת 2015 הסתכם בסך 22 מיליון דולר, כתוצאה מ-IPO ומההקצאה הפרטית שהושלמה ביחד עם ה-IPO, בהשוואה ל- 0.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ביל דנזל, מנכ"ל צ’ק קאפ, מסר: "אנו שמחים לעדכן כי צ’ק קאפ הגיעה למספר הישגים מרכזיים במהלך שנת 2015, ביניהם השלמת הנפקת מניות לציבור לראשונה ("IPO"), התקדמות בניסוי קליני רב מרכזי, והשגת אבני דרך משמעותיות בפיתוח המוצר. נתונים ראשוניים מניסוי זה שפורסמו הראו בטיחות במעבר של הגלולה במעי הגס והדגימו את יכולתה של המערכת שלנו לבצע הדמיה של המעי הגס ולזהות פוליפים, כפי שאומת לאחר מכן בבדיקות קולונוסקופיה עוקבות, וכל זאת ללא צורך בהכנה מוקדמת.
"לאחר השלמת הניסוי הקליני הרב מרכזי, אנו מצפים להגשת בקשת אישור CE לשיווק באירופה במחצית השנייה של 2016, ולהמשך התקדמותנו לקראת מסחור המוצר הראשון המאפשר בדיקת הדופן הפנימית של המעי הגס לאיתור פוליפים סרטניים וטרום-סרטניים, ללא צורך בהכנה מוקדמת".