קרן ההשקעות BCF הסינית וחברת Hermest Holdings הדרום קוריאנית רוכשות את אינטרקיור, במסגרת הסדר חוב. כך דיווחה הבוקר (ג’) החברה לבורסה. שני הגופים ירכשו את כל סדרת אג"ח א’ מבעלי החוב של החברה.


בין הצדדים הוסכם, כי במועד החתימה על מזכר ההבנות, יעמיד המשקיע לחברה מקדמה בסכום של 200,000 דולר בצורה של הלוואה מובטחת מדרגה ראשונה אשר תוחזר במועד ההשלמה, אשר תועמד לחברה לא יאוחר מיום 17 בספטמבר 2010 . להבטחת
המקדמה, החברה תשעבד לטובת המשקיע, בשעבוד צף ראשון בדרגה, את כל נכסי החברה וזכויות החברה ובשעבוד קבוע ראשון בדרגה את כל הקניין הרוחני הנוכחי של החברה ואם וככל שניתן גם את השלד הבורסאי של החברה.



עוד הוסכם בין הצדדים, כי במידה והחברה תפר את הוראות מזכר ההבנות, המקדמה תעמוד לפירעון מיידי, בתוספת הריבית שנצברה. כמו-כן, בין הצדדים הוסכם כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשקיע ובהסכמת החברה, יוכל המשקיע להגדיל את סכום המקדמה עד לסכום כולל של 1,000,000 דולר.


במועד ההשלמה, ולאחר השלמת כל התנאים המתלים, משקיע יזרים סכום של 2.6 מיליון דולר בעבור 23,506,843,945 מניות אשר יהוו 60.70% מהחברה בדילול מלא. ולאחר המרת יתרת איגרות החוב של החברה ולפני אופציית ההשקעה, כתבי האופציה ואופציית מחזיקי איגרות החוב (סדרה א’). סכום של 2.1 מיליון דולר מתוך ההזרמה האמורה ישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א’).

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש