חברת אוטודסק (סימול- ADSK) הינה תאגיד אמריקאי המייצר תוכנות לתעשיית הבניה, הנדסה, אדריכלות, תקשורת בידור ועוד. מוצר הדגל של החברה הוא האוטוקאד בגרסאותיו השונות לאורך השנים. החברה הוקמה בשנת 1982 ע"י ג’ון ווקר ו 12 מייסדים נוספים ומרכזה בסן רפאל קליפורניה. החברה נסחרת במדד הנסד"ק 100 ואס אנד פי 500, בשווי שוק של 11.96 מיליארד דולר.
החברה דיווחה ביום חמישי האחרון את דוחותיה לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על רווח של 0.24 דולר למניה מול צפיות אנליסטים שעמדו על רווח של 0.17 דולר. למרות הדוחות הטובים ופתיחה בעליות שערים ברמות שיא כל הזמנים וסגרה בירידות שערים חדות בנר שלילי מאוד בליווי מסחר גבוה מאוד.
ניתוח טכני
בראייה רב שנתית ניתן לראות את שיא כל הזמנים שנקבע פעמיים השנה, פעם אחת בסיום חודש פברואר משם קבלנו תיקון עמוק של כ-30% במחיר המניה ופעם נוספת ביום שישי האחרון עם פתיחה חיובית ברמות שיא סביב 58.5 דולר ונעילה בירידות שערים חדות באזור של 52.6 דולר.
בנוסף, ניתן לראות שהמניה נסחרת כבר לא מעט זמן ברמות הסמוכות לשיא ולא מצליחה להתקדם קדימה, התיקון היורד האחרון במניה בחודש מרץ אפריל הינו איתות אזהרה ראשון לאחר מהלך עליות חד מאוד במחצית השנייה של שנת 2013 תוך ניפוץ השיא של שנת 2011 סביב 45-46 דולר.
מניית ADSK – גרף שבועי
* Stock chart courtesy of StockCharts.com
בגרף היומי הקצר, אין מקום לספק שנר המסחר של יום שישי האחרון הינו נר מוכרים אגרסיבי מאוד ששלח את המניה מרמות שיא כאמור לירידות שערים חדות מאוד במחזור מסחר ער במיוחד.
טקטיקת מסחר לטווח הקצר – בטווח הקצר הנר הסופר שלילי סביר שמאותת לנו שטרם ראינו את התחתית ולכן כל תיקון עולה במניה מאפשר כניסה לשורט עם סטופ טכני בשיא השיאים ויעד יורד לאזור ה 48.2 דולר שם ישנו פער מחירים פתוח ויעד מלא לכיוון 46-45 דולר שם קיים השפל אחרון על הגרף מתחילת השנה.
מכיוון שהשיא נמצא דיי רחוק במונחי סיכון סיכוי, אפשרות המסחר יכולה להיות בעלת אסטרטגית כניסה בחלקים, עם חלק ראשון סביב הרמות האלה (לחסרי הסבלנות) עם אפשרות מיצוע בתיקון עולה כלפי מעלה לאזור של 54-55 דולר או עם חיזוק במידה והתנועה היורדת תמשך.
אפשרות נוספת היא בחינה של המניה בימי המסחר הקרובים ולראות האם יגיע תיקון עולה ומה יהיה עוצמתו כשהמטרה היא יצירת שיא יורד על הגרף מתחת לשיא כל הזמנים והמשך טרנד יורד בנייר ליעדים שצוינו מעלה.
בהצלחה לסוחרים.
מניית ADSK – גרף יומי
* Stock chart courtesy of StockCharts.com