קטרפילר (סימול: CAT) – החברה עוסקת בייצור ושיווק של מכונות למגוון תעשיות (בעיקר לבנייה וחקלאות). החברה בנויה מ 4 חטיבות: חטיבת המכונות, חטיבת המנועים, חטיבה פיננסית וחטיבת הביטוח. בנוסף, החברה מחזיקה חברת לוגיסטיקה המספקת פתרונות ושירותים מסביב לעולם. החברה נסחרת במדד הדאו ג’ונס 30 והאס אנד פי 100 ו 500 בשווי שוק של 63.7 מיליארד דולר.
לפני כשבועיים פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על רווח של 1.69 דולר למניה שהיה גבוה מקונצנזוס האנליסטים שעמד על 1.51 דולר. התגובה לאחר הדוחות הייתה שלילית עם ירידה בפער מחירים יורד (גאפ).
ניתוח טכני
בגרף השבועי המצורף לסקירה אפשר לראות באופן ברור את רמת 110 דולר שהיא שיא כל הזמנים והתנגדות אופקית חזקה מאוד של השנים האחרונות. בנוסף חלק מהאינדיקטורים הטכניים נמצאים באיתותים שליליים והמהירים שבהם (RSI) כבר עובר לטריטוריה דובית בגרף השבועי.
מניית CAT – גרף שבועי
* Stock chart courtesy of StockCharts.com
בגרף היומי הקצר, ניתן לראות את מהלך העליות הנאה מהשפלים האחרונים סביב 80 דולר לרמות שיא של 110 דולר בחודש שעבר (שהיא רמת שיא כל הזמנים כמו שצוין לעיל). מהלך עולה נאה חזק לכל הדעות לאחת מחברות התעשייה הגדולות והוותיקות בעולם.
טקטיקת מסחר לטווח הקצר לסוחרי הסווינג: פער המחירים היורד מהדוחות פתח למעשה תנועה יורדת במניה מרמות שיא כל הזמנים שנקבעה בסיום החודש שעבר מעט מעל 110 דולר. מכיוון שהמניה אחרי מהלך יורד והאינדיקטורים המהירים יחסית בתחתית סוחרים אופטימיים יכולים לחפש לונג עם סטופ בשבירה של 99 דולר או למחמירים בסגירה ברורה מתחת ל 100 לטובת תיקון עולה של אחוזים בודדים לכיוון 105-106 דולר.
סוחרים פסימיים יותר יכולים להמתין לשבירה של רמת התמיכה שצוינה לעיל ונראת בגרף, שם נקבל יעד יורד ראשוני לכיוון 95 דולר ויעד שני לרמת 90 דולר.
ההערכה שלי היא שהמניה תשבור בסופו של דבר את רמת התמיכה סביב 100 דולר ותיתן מהלך יורד השאלה היא אם נראה תיקון עולה כלשהו לפני כן או המשך דשדוש מעל 100 דולר ואז שבירה.
מהלך עולה מחודש עם פריצה של 110 דולר תבטל את התרחיש שצוין.
בהצלחה לסוחרים.
מניית CAT – גרף יומי
* Stock chart courtesy of StockCharts.com