שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת מחד, עליות בחלק ממדדי המניות, ומנגד מימושים קלים במדדי אגרות החוב הממשלתיות ובחלק ממדדי התל-בונד על רקע עלייה בתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.
בעקבות האופטימיות השוררת בשווקים, ובעקבות הרווחים הנאים שהניבו הקרנות המנייתיות וקרנות אג"ח מעורבות עם חשיפה מנייתית למשקיעים בסיכום 2013, תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את 2014 עם גיוסים של יותר מ-2.5 מיליארד ₪ מתוכם כ-1.8 נותבו לקרנות המסורתיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, הובילו עם גיוסים של כ-920 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
האפיק השקלי מגייס כ-0.9 מיליארד ₪ ב-7 ימים, מהם כ-0.7 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות וכ-0.2 מיליארד ₪ בשקליות.
אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה מעורבת- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו מתחילת החודש ירידות קלות ומנגד, נרשמה עלייה של 0.4% במדד קונצרני כללי. למרות המגמה המעורבת במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים חזרו לקרנות הקונצרניות עם כ-100 מיליון ₪.
כמו כן, נרשמו עליות בחלק ממדדי המניות: מדדי המניות ת"א 25 רשם תשואה שלילית של 0.4% ומנגד, מדדים: ת"א 100 ות"א 75 רשמו מתחילת החודש תשואה 0.9% ו 3.5% בהתאמה. בעקבות התשואות החיוביות, המשקיעים חזרו לקרנות המנייתיות1שגייסו כ-390 מתחילת החודש, מתוכם כ-170 מיליון ש"ח נותבו לקרנות מניות חו"ל.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו מתחילת החודש בירידות שערים בהובלת מדד ממשלתי כללי. למרות המשך המגמה השלילית באפיק על רקע עלייה בתשואת אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים, חלה השבוע עלייה בקצב הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-230 מיליון ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.01.14 כ-263.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-172 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61.8 מיליארד ₪.