רג’נסי פרעה לקבוצת חג’ג’ 50 מיליון שקל; יתרת החוב - 45 מיליון שקל

רג’נסי הודיעה היום כי בהמשך לבקשה לפירעון אשראי שהועברה לחברה על ידי קבוצת חג’ג’ ייזום נדל"ן, בעלת
השליטה בחברה, אתמול פרעה החברה לקבוצת חג’ג’ סך של 50 מיליון ש"ח.

הפירעון בוצע מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א’) של החברה, ובהתאם לנאמר לשטר הנאמנות שצורף לדו"ח הצעת המדף שפרסמה החברה ב-26 בדצמבר 2013.

סך של כ-25 מיליון ש"ח מתוך סכום הפירעון פרע באופן מלא הלוואה בסך של 25 מיליון ש"ח (קרן) שהועמדה לחברה על ידי קבוצת חג’ג’ בחודש יוני 2013, אשר היתה צמודה למדד המחירים לצרכן בלבד, וסך של כ-25 מיליון ש"ח מתוך סכום הפירעון פרע באופן חלקי אשראי שנטלה החברה מכוח קו אשראי שהועמד לה על ידי קבוצת חג’ג’, אשר בהתאם לתנאי ההתקשרות שאושרו על ידי מוסדות החברה נשא עד למועד זה ריבית שנתית בשיעור 7.3%, צמוד למדד.

נכון למועד זה, ולאחר ביצוע הפירעון, יתרת האשראי אותו חבה רג’נסי לקבוצת חג’ג’ עומדת על סך של כ-45 מיליון ש"ח, מתוכה אשראי בסך של כ-20 מיליון ש"ח, אשר הועמד לחברה על ידי קבוצת חג’ג’ בחודש אוקטובר 2013,
נושא הפרשי הצמדה למדד בלבד, ואילו אשראי בסך של כ-25 מיליון ש"ח, שהועמד לחברה מכוח קו האשראי, יישא כאמור החל ממועד זה ריבית שנתית בשיעור 4.55% לא צמוד.