מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם זינוק של כ-0.7% בסיכום נובמבר - כך עולה מסיכום החודש בתשואות תעשיית קרנות הנאמנות של בית ההשקעות מיטב דש.
החודש נרשמו תשואות חיוביות בכל האפיקים: חודש נובמבר התאפיין בעליות נאות במדדי המניות בארץ ובעולם, קרנות מניות בישראל רשמו את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים, לאחר שעלו החודש ב-3%. קרנות מניות חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית של כ-2.6% בהובלת קרנות מניות ארה"ב וסין שזינקו ב-4% כ"א.
כוחות מנוגדים באג"ח הבינלאומי- מחד, נרשמה החודש עלייה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ומנגד, תיסוף קל בדולר אל מול השקל מה שהביא בסופו של דבר לתשואה חיובית קלה בקרנות אג"ח חו"ל ואגד חוץ בנובמבר.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "איילון (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3" שקפצה בכ-17%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : " איילון (60) אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2" לאחר שצנחה בכ-9.8%.
קרנות מניות בישראל רשמו החודש תשואה נאה של כ-3%. הקרנות שבלטו בעליות היו קרנות ת"א 25 וקרנות ת"א 100 שעלו ב-5.6% ו ב-4.2% בהתאמה.
בעקבות העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 1%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית מתונה יותר העומדת על כ-0.7%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 0.9% בהמשך לכך, קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר המסתכמת ב-1.4%. בעקבות המגמה החיובית באפיק תגובתם של המשקיעים לא איחרה להגיע מה שהתבטא בעלייה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו בנובמבר כ-450 מיליון ₪.
בסיכום חודש נובמבר נרשמו עליות קלות בקרנות אג"ח חו"ל שהושפעו משני כוחות מנוגדים, האחד- הפסדי הון באגרות החוב ומנגד, התחזקות הדולר אל מול השקל ב-0.6%. למרות זאת קרנות אג"ח הצמוד לדולר עלו החודש ב-0.6% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו עלו ב-0.4%.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בנובמבר בעליות שערים כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-0.9%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-1.5%.
סיכום חודש נובמבר 2013 בתשואות קרנות הנאמנות: מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.7%, כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב בכ-5%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 0.5% במדד מיטב, כמו כן, הקרנות המנייתיות1 אחראיות לעלייה של כ-0.15% במדד מיטב למרות שמשקלן במדד הוא נמוך.
בקרב קרנות המתמחות במניות בישראל מתרחשת מתחילת שנה תופעה מעניינת: למרות פער עצום של כ-10% בין ביצועי מדד ת"א 25 אל מול מדד S&P 500, קרנות מניות בישראל מציגות תשואה עודפת של מעל ל-6% אל מול קרנות מניות חו"ל, זאת לאחר שמנהלי קרנות מניות בישראל הציגו החודש עלייה של 3% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 ות"א 100 שזינקו ב-12% ו ב-15% בהתאמהמתחילת השנה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל שעלו בסיכום חודשי ב-2.6%, הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות בנובמבר ומתחילת השנה היו קרנות מניות ארה"ב שזינקו ב-4% החודש, ו ב-15% מתחילת השנה.
קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 1% כאשר מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים תשואה של 7.3% בהובלת קרנות מעורבות עם חשיפה של עד 10% מניות שהשיגו מתחילת השנה תשואה של 7.8%.
מגמה חיובית באפיק הקונצרני - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו החודש ב-0.9%, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו עלייה של כ-1.4%. קרנות ה-HIGH YIELD עלו החודש ב-1.4%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-7.4%, התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח.
אגרות החוב הממשלתיות תיקנו החודש ורשמו עליות שערים: קרנות אג"ח ממשלתי כללי עלו החודש בכ-0.9%, מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה של 3.8% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-4.3% . בעקבות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-430 מיליון ₪ בנובמבר- גיוס חיובי ראשון מאז דצמבר 2012.