סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות של מיטב דש: הקרנות המנייתיות שברו השבוע את שיא הגיוסים השנתי שהחזיק מעמד משנת 2003. קרנות הנאמנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-1.2 מיליארד ₪ השבוע, ומנגד, נרשמו פדיונות של כ-0.2 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות. קרנות אג"ח כללי רשמו בשבוע החולף גיוסים של כ-690 מיליון ₪- ירידה קלה של כ-5% לעומת השבוע הקודם הקודם. קרנות אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-90 מיליון ₪ ושמרו על קצב גיוסים זהה ביחס לשבוע הקודם.
האפיק השקלי במגמה מעורבת- הקרנות הכספיות רשמו במהלך השבוע החולף פדיונות של כ-210 מיליון ₪- ירידה קלה של כ-10% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. לצד זה, נרשם זינוק של כמעט פי 4 בקצב הגיוסים לקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שהסתכמו השבוע בכ-220 מיליון ₪.
המשך מגמת העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות נותן רוח גבית להמשך הגיוסים בקרב קרנות אג"ח מדינה, אם כי בקצב הנמוך בכ-20% לעומת השבוע הקודם. זאת, לאחר שגייסו השבוע כ-70 מיליון ₪.
התמתנות בתנודתיות שער החליפין (דולר-שקל) ובתשואות אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב, הביאה לירידה בקצב הפדיונות בקרנות אג"ח חו"ל ו אגד קרנות חוץ, לאחר שאיבדו כ-30 מיליון ₪ מתחילת החודש- פחות מרבע מסך הפדיונות בחודש הקודם.
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות: השבוע נמשכה המגמה החיובית במדדי המניות ואגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. כתוצאה מכך, הקרנות המסורתיות שמרו השבוע על קצב גיוסים זהה ביחס לשבוע הקודם. זאת, לאחר שהציגו גיוסים נאים של כ-1.2 מיליארד ₪. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו השבוע כ-690 מיליון ₪ ומתחילת החודש כ-1.4 מיליארד ₪.
מגמה מעורבת באפיק השקלי- גיוסים של כ-220 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות בשבוע החולף- זינוק בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם בעקבות גיוס חריג של כ-120 מיליון ₪ ביום חמישי. הקרנות הכספיות איבדו כ-210 מיליון ₪ כאשר מתחילת החודש סך הפדיונות בקרב הקרנות הכספיות עומד על כ-450 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות רשמו עליות שערים- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-0.25%. בעקבות זאת, ולמרות מרווחים נמוכים לעומת אגרות החוב הממשלתיות והתשואות הנמוכות, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני נשמר בהשוואה לשבוע הקודם. זאת, לאחר שגייסו השבוע כ-90 מיליון ₪ ו כ-180 מיליון ₪ מתחילת החודש.
2013, שנת המניות- מדדי המניות ת"א 25, ות"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-0.5%. הקרנות המנייתיות גייסו מתחילת השנה כ-4.4 מיליארד ₪ וכתוצאה מכך נשבר השבוע שיא הגיוסים השנתי שהחזיק מעמד משנת 2003 (4.2 מיליארד ₪). לאחר שהשבוע רשמו גיוסים של כ-190 מיליון ₪- 2/3 מתוכם נותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע בעליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלהב-0.3% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שטיפסו ב-0.5%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח מדינה רשמו השבוע גיוסים של כ-70 מיליון ₪ ו כ-150 מיליון ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-14.11.13 כ-226.4 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-163.8 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-62.6 מיליארד ₪.