חברת ביוליין אר.אקס (נאסד"ק: BLRX, ת"א: ביול), חברה ביופרמצבטית לפיתוח תרופות, פרסמה היום את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2013, מהן עולה כי מתחילת השנה לא רשמה החברה הכנסות. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בסך של 17.7 מיליון ש"ח (5.0 מיליון דולר), בהשוואה להפסד נקי בסך של 22.6 מיליון ש"ח (6.4 מיליון דולר) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי של החברה ברבעון הסתכם בסך של 11.6 מיליון ש"ח (3.3 מיליון דולר), בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 19.6 מיליון ש"ח (5.5 מיליון דולר) ברבעון המקביל בשנת 2012. מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 71.6 מיליון ש"ח (20.3 מיליון דולר).
ההפסד הנקי בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם בסך של 46.1 מיליון ש"ח (13.0 מיליון דולר), בהשוואה להפסד נקי בסך של 51.8 מיליון ש"ח (14.7 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012.ההפסד התפעולי של החברה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם בסך של 52.1 מיליון ש"ח (14.7 מיליון דולר), בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 58.5 מיליון ש"ח (16.5 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012.
הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 8.2 מיליון ש"ח (2.3 מיליון דולר), קיטון של 7.7 מיליון ש"ח (2.2 מיליון דולר), או 48%, בהשוואה לסך של 15.9 מיליון ש"ח (4.5 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2012. הקיטון נובע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר המיוחסות לניסוי הקליני CLARITY ב-BL-1020 בשנת 2013, לאור הפסקת הניסוי במרץ 2013, שקוזז חלקית כתוצאה מגידול בהוצאות בגין פרויקטים אחרים הנמצאים בשלבים קליניים ונכנסו לצנרת הפיתוח של החברה במהלך שנת 2012. הוצאות מחקר ופיתוח בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 39.7 מיליון ש"ח (11.3 מיליון דולר), קיטון של 6.8 מיליון ש"ח (1.9 מיליון דולר), או 15%, בהשוואה לסך של 46.5 מיליון ש"ח (13.2 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012. בהתעלם מקיטון חד-פעמי בהוצאות מחקר ופיתוח בסך של 6.0 מיליון ש"ח בגין ביטול יתרת ההפרשה למדען הראשו עבור BL-1020, קטנו הוצאות מחקר ופיתוח בסך של 0.8 מיליון ש"ח (0.2 מיליון דולר). הסיבה לקיטון זהה לזו שצוינה לעיל בהשוואת שלושת החודשים.
הוצאות שיווק ומכירות ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 0.7 מיליון ש"ח (0.2 מיליון דולר), בהשוואה לסך של 0.9 מיליון ש"ח (0.3 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2012. הקיטון הנמוך מיוחס לשירותים מקצועיים והוצאות בגין סקרי שוק בהקפים נמוכים יותר לעומת הרבעון המקביל בשנת 2012. הוצאות שיווק ומכירות בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 2.6 מיליון ש"ח (0.7 מיליון דולר) והן זהות לתקופה המקבילה בשנת 2012.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 2.7 מיליון ש"ח (0.8 מיליון דולר), קיטון זניח בהשוואה לסך של 2.8 מיליון ש"ח (0.8 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2012. הוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 9.8 מיליון ש"ח (2.8 מיליון דולר), גידול של 0.5 מיליון ש"ח (0.2 מיליון דולר), או 5%, בהשוואה לסך של 9.3 מיליון ש"ח (2.6 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012. הגידול נובע בעיקר משירותים מקצועיים חד-פעמיים בשנת 2013.
הוצאות אחרות, נטו ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 4.6 מיליון ש"ח (1.3 מיליון דולר), גידול של 1.4 מיליון ש"ח (0.4 מיליון דולר), בהשוואה להוצאות אחרות נטו בסך של 3.2 מיליון ש"ח (0.9 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2012. הוצאות אחרות נטו נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות שהונפקו במסגרת גיוסי ההון שביצעה החברה בפברואר 2012 ו-2013. הכנסות אחרות נטו בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 9.2 מיליון ש"ח (2.6 מיליון דולר), גידול של 6.9 מיליון ש"ח (1.9 מיליון דולר), בהשוואה להכנסות אחרות נטו בסך של 2.4 מיליון ש"ח (0.7 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012. הכנסות אחרות נטו לשתי התקופות נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות, כפי שצויין לעיל בהשוואת שלושת החודשים.
הוצאות מימון, נטו ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 1.5 מיליון ש"ח (0.4 מיליון דולר), שינוי של 1.6 מיליון ש"ח (0.5 מיליון דולר), בהשוואה להכנסות מימון נטו בסך של 0.2 מיליון ש"ח (0.1 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2012. השינוי בהכנסות והוצאות מימון נטו נובע בעיקר משינויים בשער החליפין הממוצע של הדולר לעומת השקל בשתי התקופות, אשר להם השפעה ישירה על יתרת הנכסים נטו הצמודים לדולר. הוצאות מימון נטו בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 3.2 מיליון ש"ח (0.9 מיליון דולר), שינוי של 7.5 מיליון ש"ח (2.1 מיליון דולר), בהשוואה להכנסות מימון נטו בסך של 4.3 מיליון ש"ח (1.2 מיליון דולר) בתקופה המקבילה בשנת 2012. הסיבות לשינוי זהות לאלו שצויינו לעיל בהשוואת שלושת החודשים.
מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 30 בספטמבר 2013 הסתכמו בסך של 71.6 מיליון ש"ח (20.3 מיליון דולר). תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם בסך של 55.9 מיליון ש"ח (15.8 מיליון דולר), בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של 52.6 מיליון ש"ח (14.9 מיליון דולר) בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012. הגידול בסך של 3.3 מיליון ש"ח (0.9 מיליון דולר) בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים בשנת 2013 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2012, נובע בעיקר מקיטון נטו ביתרות הספקים והזכאים במהלך 2013.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם בסך של 17.5 מיליון ש"ח (4.9 מיליון דולר), בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות השקעה בסך של 15.2 מיליון ש"ח (4.3 מיליון דולר) בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012. תזרימי המזומנים הקשורים לפעילות השקעה מיוחסים בעיקר להשקעות ומשיכות מפיקדונות לזמן קצר במהלך תקופות אלו.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם בסך של 50.0 מיליון ש"ח (14.1 מיליון דולר), בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון בסך של 52.2 מיליון ש"ח (14.7 מיליון דולר) בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012. תזרים המזומנים מפעילות מימון ב-2012 משקף את ההנפקה הפרטית שהושלמה בפברואר 2012. תזרים המזומנים ב-2013 משקף את ההנפקה הישירה לאורבימד שהושלמה בפברואר 2013 וכן את הגיוסים תחת הסכם רכישת המניות עם Lincoln Park Capital.