המשך תוכנית ההרחבה הכמותית וירידה בריבית בנק ישראל הובילו לעלייה של כ-25% בגיוסים לקרנות אג"ח כללי וקונצרני, שעמדו החודש על כ-1.26 מיליארד ₪.
למרות פער של כ-11% בתשואת מדד ה-S&P מול מדד ת"א 25, המשקיעים ממשיכים בהעדפתם לקרנות מניות בישראל זאת לאחר שגייסו החודש כ-380 מיליון ₪ (קרנות מניות בישראל וגמישות) אל מול 110 מיליון ₪ בקרנות מניות חו"ל. למרות חודש קצר בימי מסחר בעקבות החגים, הקרנות המסורתיות נהנו החודש מגיוסים נאים של כ-1.7 מיליארד ₪, פי 2 מהגיוסים בחודש אוגוסט, שבאו בעקבות שורה של הודעות חיוביות שהחלו עם ביטול התקיפה בסוריה, המשך ההרחבה הכמותית בארה"ב והורדת ריבית בנק ישראל ב-0.25%.
קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות. זאת לאחר, שגייסו החודש כ-0.94 מיליארד ₪ - עלייה של כ-30% בגיוס ממוצע יומי. עלייה חדה של כ-300% בגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שהסתכמו בכ-320 מיליון ₪ מתחילת החודש- שינוי מגמה זאת, לאחר שבשבוע האחרון של חודש אוגוסט איבדו כ-390 מיליון ₪. האפיק השקלי ממשיך במגמב החיובית- הקרנות הכספיות גייסו כ-0.7 מיליארד ₪ בספטמבר, מה שמוביל אותם לשיא של כ-64 מיליארד ₪ נכסים. השקליות גייסו בסיכום חודשי כ-470 מיליון ₪ בדגש על קרנות מק"מ פלוס ושקל קצר.
למרות הורדת הריבית של בנק ישראל ועליות נאות במדדי האג"ח בארץ ובעולם, קרנות אג"ח מדינה רשמו החודש פדיונות של כ-390 מיליון ₪ - ירידה קלה בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם. המסחר בשוקי ההון בספטמבר הושפעו מרגיעה במישור הגיאופוליטי, המשך תוכנית הרכישות של ה-FED במתכונת הנוכחית והורדת ריבית בנק ישראל ב-0.25% כתוצאה מכך נרשמו עליות נאות במדדי המניות בארץ ובחו"ל ובהמשך לכך עליות שערים במדדי אגרות החוב הממשלתיות וקונצרניות. כתוצאה מכך ולמרות החודש הקצר בעקבות החגים, תעשיית קרנות הנאמנות רשמה גיוסים מרשימים של כ-2.5 מיליארד ₪, כאשר כ-70% מתוכם נותבו לקרנות המסורתיות בדגש על קרנות אג"ח כללי וקרנות מניות בישראל כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו החודש כ-0.94 מיליארד ₪, כאשר מתחילת השנה הגיוסים לקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-14 מיליארד ₪, כאשר החודש נחצה לראשונה רף 40 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי- האפיק הגדול והמגייס ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
אגרות החוב הקונצרניות קיבלו החודש רוח גבית מעליות במדדי האג"ח בעולם ובהורדת הריבית ע"י ב"י- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-1.4% בהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית דומה גם במדד קונצרני כללי. בעקבות הזינוקים במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני הציגו החודש זינוק חד של כ-300% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם. זאת, לאחר שגייסו כ-320 מיליון ₪ בלבד, מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-8 מיליארד ₪.
חודש של עליות חדות במדדי המניות: מדד ת"א 25 זינק החודש ב-6.7% ות"א 100 עלה ב-5.3%. בהמשך לכך,נרשמה עלייה של 3.2% במדד ת"א 75. בעקבות התשואות הנאות והרגיעה במצב הגיאופוליטי והביטחוני באזורנו, תגובת המשקיעים לא איחרה לבוא, מה שהתבטא בזינוק חד של כ-260% בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1 שגייסו החודש כ-490 מיליון ₪, בהובלת קרנות מניות בישראל וגמישות שגייסו מתחילת החודש כ-380 מיליון ₪ - שיא שלא נראה כמותו מאז אפריל 2007.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות ירידות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-0.9% בהובלת הצמודים הארוכים שזינקו בכ-1.6%. למרות זאת, קרנות אג"ח מדינה איבדו החודש כ-390 מיליון ₪- אין שינוי בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם זאת במידה ומתחשבים בספר נמוך יותר של ימי מסחר החודש. מתחילת השנה סך הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה מסתכם בכ-2.8 מיליארד ₪ - האפיק הפודה ביותר בקרב הקרנות המסורתיות.
למרות העליות במדדי האג"ח בחו"ל ותיסוף קל בדולר אל מול השקל קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות במגמת הפדיונות לאחר שאיבדו החודש כ-70 מיליון ₪ ו כ-1 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.09.13 כ-218.4 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-154.6 מיליארד שקל