מיטב-דש מפרסמים סיכום גיוסים ופדיונות בחצי הראשון של ספטמבר בתעשיית קרנות הנאמנות. בחצי הראשון של חודש ספטמבר גדלה רמת התנודתיות בשווקים הפיננסים. שני הנושאים העיקריים שהשפיעו עליה, לטוב ולרע, בהתאם להתפתחויות היו: הנושא הסורי והתנהגות אג"ח ממשלת ארה"ב.
החודש נפתח באופן חיובי, אבל הסלמת הנושא הסורי שינתה את המגמה עד ליום רביעי האחרון, שבו השתחררו השווקים מאימת הנושא הסורי, והדבר ניכר גם בתעשיית הקרנות המסכמת גיוסים של כ-430 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות. כמו כן, נרשמו גיוסים בסך של כ-410 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, זאת למרות פדיון ענק של גוף עסקי גדול מאוד ביום רביעי בשבוע הקודם.
אפיקי ההשקעה העיקריים מסכמים שבועיים חיוביים: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 עלו ב-2.1% וב-1.2% בהתאמה, מדד ת"א 75 ירד ב-0.7%, ומדד יתר 120 זינק ב-5.1%.
גם שוקי המניות בחו"ל עלו: מדד S&P500 עלה ב-3.1%, ובשיעור דומה עלו גם מדדי אירופה.
מדד אגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.4% והמדד הכללי של אג"ח קונצרניות עלה ב-0.9%, כאשר מדדי התל בונד עולים בין 0.6% ל-0.9%. רק המט"ח אכזב, כאשר ה-$ אחרי התחזקות השקל על רקע המתיחות סביב סוריה, חזר ונחלש לנקודת המוצא שלו, וירד ב-1.8%.
התנודתיות בשווקים מרחיקה את המשקיעים וכך גייסו הקרנות המסורתיות, כאמור, סכום של כ-430 מיליון ₪ בלבד ב-8 ימי מסחר, כאשר המגייסות העיקריות הן:
● קרנות אג"ח כללי (מעורבות, דוגמת 10/90): 230 מיליון ₪
● הקרנות המנייתיות – באחד מפרקי הזמן היותר מוצלחים שלהן – גייסו סכום של כ-170 מיליון ₪.
● הקרנות השקליות הצליחו לגייס מדי יום ביומו, בעיקר בקרנות לטווח קצר כמו שנה, שנתיים וקרנות מק"מ פלוס קונצרניות או מניות, גייסו מתחילת החודש כ-230 מיליון ₪.
● קרנות המתמחות באג"ח חברות הצליחו לגייס תוך טלטלה יומיומית, סכום זעיר עבורן של כ-100 מיליון ₪.
בצד הקרנות הפודות ניתן למצוא את:
● קרנות אג"ח מדינה, שסבלו מטלטלת אגרות החוב של ממשלת ישראל בעקבות אג"ח ממשלת ארה"ב, ופדו כ-230 מיליון ₪, המשך למגמה המאפיינת אותן מזה זמן רב.
● קרנות אג"ח/אגד חו"ל שהמשיכו לפדות עקב עוצמתו של השקל. סך הפדיונות בהן (יחד) הגיע ל-60 מיליון ₪.