מיטב-דש מסמכים את תעשיית הקרנות ביולי: במקום ה-1 בגיוסים ביולי הקרן "מיטב דש (00) פק"מ ג’מבו כספית" עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש יולי הקרן "אלטשולר שחם (1B) 90-10 " עם פדיון של כ-140 מיליון ₪.
הקרנות המחקות חוזרות ובגדול- לאחר גיוסים נמוכים של כ-110 מיליון ₪ בלבד ביוני, החודש גייסו הקרנות המחקות כ-440 מיליון ₪ בהובלת קרנות המחקות את מדדי המניות ואג"ח קונצרני.
השחיקה בדמי הניהול נמשכת- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%. 10 הקרנות המגייסות הגדולות (ברובן קרנות כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.2%. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.8%.
בחודש יולי הצטרפו 3 קרנות חדשות ל"מועדון המיליארד": "מור (A1) מק"מ פלוס", "ילין לפידות (A0) מד"פ" ו-"הראל פיא (00) פק"מ כספית", מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-32 קרנות המנהלות כ-78 מיליארד ₪ המהווים כ-35% בכלל תעשיית קרנות הנאמנות.
בסיכום חודש יולי, מיטב-דש מציינים כי כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות וכ-2.5% מ-593 הקרנות שסיכמו את יולי עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.
בסיכום חודש יולי, שתי קרנות כספיות גייסו כחצי מסך הגיוסים של הקרנות הכספיות: "מיטב (00) פק"מ ג’מבו כספית" עם כ-1.4 מיליארד ₪ ו"פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם כ-0.7 מיליארד ₪. מנגד, "אלטשולר שחם 90-10 " זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר ביולי לאחר שאיבדה כ-140 מיליון ₪. הקרן הפודה ביותר מתחילת שנה היא: "אקסלנס כספית פרימיום" לאחר שאיבדה כ-670 מיליון ₪.
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-4.4 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 7 קרנות כספיות ו 3 קרנות אג"ח כללי. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדה סכום של כ-960 מיליון ₪, מכילה 6 קרנות כספיות, 3 קרנות אג"ח מדינה וקרן אחת של אג"ח כללי.
בקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס של כ-610 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.5 מיליארד ₪- (מתוכם כ-1.24 מיליארד ₪ בקבוצת קרנות אג"ח כללי), קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-480 מיליון ₪.
בחודש יולי הסתכם בגיוסים של כ-570 מיליון ₪ לקרנות המנייתיות – החודש החזק ביותר מאז דצמבר 2010, ניתן להבחין מהתפלגות הגיוסים, כי המשקיעים מעדיפים קרנות מנוהלות על פני קרנות שיכולת ההשקעה שלהן מוגבלת למדד כזה או אחר. קרנות מניות כללי רשמו גיוסים של כ-180 מיליון ₪, קרנות המתמחות בהשקעה בארה"ב גייסו כ-140 מיליון ₪ וקרנות מניות כללי בחו"ל עם גיוסים של כ-90 מיליון ₪.
בסיכום חודש יולי, מיטב-דש מציינים כי אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על כ-50%. בקרב קרנות אג"ח מדינה שמהן נפדה כ-500 מיליון ₪ בחודש יולי, כ-60% מקרנות רשמו פדיונות.