קבוצת IDB מדווחת על תוצאותיה לשנת 2012. אי.די.בי פיתוח רושמת ברבעון הרביעי רווח של 47 מיליון שקל ומסיימת את שנת 2012 בהפסד של 746 מיליון שקל. אי.די.בי אחזקות רושמת ברבעון הרביעי רווח של 13 מיליון שקל ומסיימת את שנת 2012 בהפסד של 960 מיליון שקל
ברבעון השני של 2012 רשמה הקבוצה הפסד גדול, בעוד שבשלושת הרבעונים האחרים רשמה אי.די.בי פיתוח רווח, בעיקר כתוצאה ממכירת כת"ש ומתרומות חיוביות של קרדיט סוויס והחברות המוחזקות מכתשים אגן, סלקום, כלל ביטוח ונכסים ובניין. לאור העליות באחזקה במניות קרדיט סוויס מתחילת השנה נראה שמגמה חיובית תימשך גם ברבעון הראשון של 2013
מהלכים עיקריים בקבוצה מאז תחילת 2012:
מכירת אחזקות: האתגרים העצומים שהוצבו בפני אי.די.בי במהלך 2012 ניתבו את הקבוצה למכירת חלק מאחזקותיה באופן שנועד לענות על צרכי המימון ופירעון ההתחייבויות על ידי חברות הקבוצה. פעילות המימושים כללה בראש ובראשונה את מכירת כל אחזקות אי.די.בי בקבוצת כלל תעשיות בשני שלבים: בשלב ראשון נמכרה השליטה (49.9%) לקבוצת ACCESS תמורת 1.270 מיליארד שקל; ובשלב שני נמכרה היתרה (10.6%) תמורת 223 מיליון שקל. מכירת כת"ש הזרימה לקופת אי.די.בי פיתוח כ-1.5 מיליארד שקל, והוציאה מפורטפוליו החברות של קבוצת אי.די.בי את מונופול המלט נשר, את מונופול נייר חדרה, רשת גולף, קבוצת כלל ביוטכנולוגיות, אחזקת מיעוט ביפאורה ועוד. חברות ישראליות נוספות שהוצאו השנה מקבוצת אי.די.בי הן מקסימה, מעריב והמלט. מימוש האחזקות במקסימה ובהמלט הכניס לקופת דסק"ש מעל 400 מיליון שקלים.
התמקדות בחברות הליבה וקיטון בריכוזיות: כתוצאה מהקטנת הפורטפוליו שלה, פחתה משמעותית ריכוזיותה המשקית של קבוצת אי.די.בי, המתמקדת כעת בניהול שבע אחזקות ליבה מרכזיות, בהן מושקע המיקוד הניהולי והתפעולי. ארבע מתוכן הן אחזקות שפניהן אל המשק הישראלי – כלל ביטוח, שופרסל, סלקום ונכסים ובניין. שלוש האחזקות האחרות הן בחברות בינלאומיות: מכתשים אגן שפניה אל השווקים הבינלאומיים, בה מחזיקה כור 40% לצידה של בעלת השליטה, כמצ’יינה הסינית; אחזקות קבוצת אי.די.בי בבנק השוויצרי קרדיט סוויס; והאחזקה בגיוון אימג’ינג.
עיון במשקל היחסי של כל אחת מאחזקות הליבה מלמד כי נכון להיום מכתשים אגן (23%), קרדיט סוויס (19%) וכלל ביטוח (18%) - הן האחזקות בעלות המשקל הגבוה ביותר בקבוצת אי.די.בי.
הקטנת החוב: פעילות המימושים שימשה להקטנת החוב, לשיפור הנזילות ולפירעון התחייבויות. באי.די.בי פיתוח עמד החוב הפיננסי נטו ב-31.12.11 על סך של 5.938 מיליארד שקל; ב-31.12.12 ירד החוב הפיננסי נטו ל-4.814 מיליארד שקל; ונכון להיום עומד החוב הפיננסי נטו של החברה על 4.608 מיליארד שקל, כלומר ירידה של 1.330 מיליארד שקל מאז תחילת שנת 2012. יתרת המזומנים החופשיים בקופת אי.די.בי פיתוח עומדת על כ-1.120 מיליארד שקל.
הסדר חוב באי.די.בי אחזקות והזרמות הוניות: במהלך שנת 2012 בוצעו שתי הנפקות באי.די.בי אחזקות, ובסך הכול הוזרמו לקופת החברה 360 מיליון שקל. בהמשך השנה וברבעון הראשון של 2013, לאחר משא ומתן ארוך ומורכב, הגיעה אי.די.בי אחזקות להסכמות עם הנציגות המשותפת למחזיקי האג"ח ועם הנאמנים לאג"ח לגבי עקרונות להסדר חוב, אשר עשוי להביא לחיזוק המבנה הפיננסי של החברה ולהעניק לה את הזמן הדרוש להצפת הערך הכלכלי הגלום בנכסים המצוינים של הקבוצה, על מנת שהחברה תוכל להמשיך ולשרת את בעלי החוב שלה ולעמוד במלוא התחייבויותיה. במסגרת הסדר זה, יזרימו בעלי המניות לאי.די.בי אחזקות 500 מיליון שקל, כך שהסך הכולל של סכומים שהוזרמו ויוזרמו לחברה על ידי בעלי המניות יגיע ליותר מ-800 מיליון שקל.
חיזוק אי.די.בי פיתוח: הנהלת הקבוצה המשיכה וממשיכה לקדם בנחישות את פעולותיה לחיזוק אי.די.בי פיתוח. פעולות אלה כוללות את המימוש של אחזקות החברה בכת"ש; הורדת החוב הפיננסי נטו של אי.די.בי פיתוח מאז תחילת 2012 ועד היום ביותר מ-1.3 מיליארד שקל; העמדת יתרת המזומנים החופשיים בקופת החברה על סך של מעל 1.1 מיליארד שקל, המספיקים לה לשרת את החוב עד לרבעון הראשון של 2014; עדכון ושיפור הקובננטים של אי.די.בי פיתוח מול הבנקים המלווים; בחינת מכירת אחזקות של החברה בכלל ביטוח לכור ו/או לצדדים שלישיים מתוך כוונה להגיע לעסקה כבר בחודשים הקרובים; ובחינת מימושים ושינויים מבניים נוספים בקבוצה, לרבות האפשרות למיזוג של כור עם דסק"ש.
העמקת צעדי ההתייעלות והחסכון: המצב המאתגר בו נמצאת הקבוצה הוביל לביצוע צעדי התייעלות וחסכון, אשר כללו בין היתר הקטנת מצבת כוח האדם במטה והפחתות שכר וחסכון בהוצאות הנהלה וכלליות. ב-31 באוגוסט 2012 הודיע יו"ר הקבוצה כי החליט לוותר על 50% משכרו, ועמו הודיעו מנכ"ל החברה וחברי הנהלת החברה הבכירים, כי החליטו לוותר על 15% משכרם.
בהמשך למדיניות זו, מתגבשת בקבוצה בימים אלה, תכנית נוספת לחיסכון מאסיבי בהוצאות הנהלה וכלליות. החיסכון המתוכנן יכלול קיצוץ משמעותי בשטח משרדי ההנהלה בבניין עזריאלי והפחתה בעלויות השכירות; התייעלות נוספת בכוח אדם והפחתות בתגמול בחברות הקבוצה השונות לרבות בחברות המטה; ושינויים בסוגי הרכבים של כל נושאי המשרה הבכירים באופן שיושג חסכון גדול. כן ייבחן איחוד מערכי החשבונאות, הייעוץ המשפטי וכוח אדם בחברות המטה במטרה ליצור סינרגיה וחסכון משמעותיים.