מוטי גוטמן, מנכל מטריקס<br>קרדיט: יח"צ
מוטי גוטמן, מנכל מטריקס קרדיט: יח"צ

חברת אסטורנו, המיוצגת בישראל על ידי חטיבת מערכות עסקיות במטריקס, השיקה גרסא חדשה ומתקדמת למערכת ניהול המידע הבנקאי של חברות, המציגה שיפור משמעותי בעבודה מול הבנקים לארגונים בכל סדר גודל המנהלים מספר חשבונות בנק במקביל. המערכת של אסטורנו נועדה לנהל ולבקר את כלל התנועות הבנקאיות, ולתת המלצות לחיסכון בעלויות מימון, ושימוש נכון בתזרימי המזומנים בבנקים בכל חשבונות הבנק של הארגון.

 

המערכת מבצעת "קריאה" של התנועות הבנקאיות מקבצי התנועות שנטענים למערכת ה- ERP. על בסיס הנתונים הללו המערכת מספקת דוח יתרה של כל החשבונות בכל הבנקים בכל החברות, הדו"ח ממוין על פי בחירה: לפי בנק, לפי חברה, לפי סניפים וכדומה. בנוסף מספקת המערכת בקרה על כל פירעונות ההלוואות והריביות, דוח בקרה על כל העמלות שגבו בבנקים השונים ובחשבונות השונים בכל תקופה, דוח תזרים יומי – שיוך התנועות בבנק לפי מפתחות קבועים מראש או ידנית, ניהול מסגרות אשראי ופיקדונות ועוד. כמו כן המערכת ממליצה כיצד ל"נייד" מזומנים בין החשבונות ובין הבנקים בדרך הכלכלית ביותר, וכתוצאה מכך חוסכת משמעותית בעלויות המימון .

 

המערכת מספקת למנהל הכספים, הגזבר או החשב אופטימיזציה של פעילותו מול הבנקים. בכל זמן נתון ניתן לבצע באמצעותה את החישוב הכלכלי הטוב ביותר שצריך לעשות עם הכסף באותו יום (עם יכולת להכניס נתונים חוץ בנקאיים בעלי השפעה). כמו כן, כוללת המערכת פונקציית "מחיר מטרה" – ההמלצה הכלכלית ביותר כיצד ניתן להגיע לסכום מסוים המבוקש בחשבון מסוים, ביום מסוים.

 

מערכת אסטורנו הוטמעה במטריקס ומסייעת לחברה לשלוט בכל חשבונות הבנק. בעקבות כך החליטה מטריקס לחתום על הסכם לייצוג המערכת בשוק הישראלי. עד כה ביצעה מטריקס יישום של המערכת בארגונים רבים - קטנים, בינוניים וגדולים.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש