מבטח שמיר מדווחת על התוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2012: רווח החברה לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכם ב - 12,602 אלפי ש"ח הנובע, בעיקר, מרווח ממימוש השקעה בסולבר בסך 25 מיליון ש"ח נטו ומחלק החברה בתוצאות חברות כלולות נטו בסך של כ - 42 מיליון ש"ח, בניכוי הפסד בסך של כ - 54 מיליון ש"ח נטו (הוצאות אחרות בסך כ - 71 מיליון ש"ח, בניכוי הטבת מס בסך כ - 17 מיליון ש"ח), שנצבר בתקופות קודמות לקרן הון בגין השקעה בקבוצת תנובה ואשר נזקף לרווח והפסד בתקופה. זאת, לעומת רווח של 344,497 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הנובע, בעיקר, מרווח מפדיון מניות בגין השקעת החברה בקבוצת תנובה.
הכנסות המימון של החברה לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב - 23,448 אלפי ש"ח לעומת הכנסות מימון בסך של 42,110 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות נבעו, בעיקר, משינויים בשווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיות, שיועדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
הוצאות המימון של החברה לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב – 14,415 אלפי ש"ח לעומת 59,002 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נבעו, בעיקר, מהוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין אגרות חוב (סדרה ג’) והלוואות מבנקים ואחרים בסך של כ - 12,911 אלפי ש"ח. עיקר ההוצאות בתקופה המקבילה אשתקד נבעו משינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים, שיועדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
חלק החברה ברווחים של חברות כלולות נטו לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכם ב - 42,040 אלפי ש"ח, הנובעים, בעיקר, מחלק החברה בתוצאות קבוצת תנובה, לעומת הפסדים בסך 25,311 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הנובעים, בעיקר, מחלק החברה בתוצאות חברה מוחזקת בהודו.
רווח החברה ממימוש השקעות לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכם ב - 34,148 אלפי ש"ח, הנובע בעיקר ממימוש השקעת החברה בסולבר.
יתרות ליום 30 בספטמבר 2012: הנכסים השוטפים של החברה ליום 30 בספטמבר 2012, מסתכמים בסכום של 251,030 אלפי ש"ח לעומת 274,716 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. הירידה בנכסים השוטפים נובעת מפירעון חלויות שוטפות וריביות של אגרות חוב והלוואות מנותני אשראים אחרים.
ההשקעות ליום 30 בספטמבר 2012, מסתכמות ב - 722,386 אלפי ש"ח לעומת 710,098 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. הגידול בהשקעות נובע, בעיקר, מחלק החברה בתוצאות קבוצת תנובה.
נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה ליום 30 בספטמבר 2012, מסתכמים בסך של 79,095 אלפי ש"ח לעומת 75,355 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. הגידול נובע, בעיקר, מהשקעה בפיתוח נכסי נדל"ן בבולגריה ע"י חברה מאוחדת.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 30 בספטמבר 2012, מסתכמות בסכום של 96,189 אלפי ש"ח לעומת 115,891 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. סך של כ - 74,616 אלפי ש"ח מההתחייבויות השוטפות הינו חלויות שוטפות של החברה בגין אגרות חוב והלוואות מאחרים.
ההתחייבויות הלא שוטפות של החברה ליום 30 בספטמבר 2012 , מסתכמות בסכום של 116,862 אלפי ש"ח לעומת 191,380 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. הקיטון נובע, בעיקר, מפירעון חלויות שוטפות של הלוואות מנותני אשראים אחרים.
ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2012, מסתכם ב - 840,760 אלפי ש"ח ומהווה כ - 80% מסך המאזן, לעומת 763,111 אלפי ש"ח לתום שנה קודמת. הגידול בהון העצמי נובע מרווח לתקופה (המיוחס לבעלים של החברה) בסך של 13,116 אלפי ש"ח, משערוך נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך 59,434 אלפי ש"ח ומהתאמות הנובעות מתרגום דו"חות כספיים וקרנות הון נטו בסכום של 5,874 אלפי ש"ח, אשר הגדילו את הון החברה. מנגד, תנועה בזכויות המיעוט בסך 775 אלפי ש"ח, הקטינה את הון החברה.
להלן רווחי חברת תנובה: רווח תעמ"ת לתקופה של תשעה חודשים, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכם ב -920,216 אלפי ש"ח לעומת רווח של 266,631 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לתקופה הושפע בעיקר מרווחי הון ממימוש נכסי נדל"ן (לתיאור מורחב ראה באור 5 ג’ ו – 5 ד’ לדוחות הכספיים המאוחדים של תעמ"ת המצורפים לדו"ח זה) לעומת הרווח לתקופה המקבילה לשנת 2011, שהושפע משמעותית בעיקר מהפסדים בגין פירעון מוקדם של שטר הון ומהפסדים מפעילות מופסקת ברומניה.
מכירות תעמ"ת לתקופה של תשעה חודשים, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב -5,728,927 אלפי ש"ח לעומת 5,686,333 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור של 0.7% במכירות נובע, בעיקר, מעליה במכירות של סחורות (חלב, אבקת חלב, ביצים ובוטנים) ומותגים מסוימים (גבינות קשות ומאפים קפואים).
הרווח התפעולי של תעמ"ת לתקופה של תשעה חודשים, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכם ב - ¬¬¬¬446,254 אלפי ש"ח לעומת סך של 471,547 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מעלייה בעלות חומרי הגלם והוצאות בגין אנרגיה.
תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב - 130,731 אלפי ש"ח (מזה, רווח נקי בסך 920,216 אלפי ש"ח, בניכוי התאמות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים נטו בסכום של 789,845 אלפי ש"ח) לעומת סך של 196,555 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (מזה, רווח נקי בסך 266,631 אלפי ש"ח, בניכוי התאמות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים נטו בסכום של 70,076 אלפי ש"ח). הירידה נובעת משינויים בהון החוזר.
תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות השקעה לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב - 664,092 אלפי ש"ח לעומת מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך 214,817 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע ממימוש נכסי נדל"ן להשקעה בתקופה.
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון לתקופה, שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2012, הסתכמו ב - 930,872 אלפי ש"ח לעומת סך של 1,006,889 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע נוכח העובדה, שבתקופה המקבילה אשתקד נעשה פירעון מוקדם של שטר הון.