טאואר מפרסמת היום (ה’) את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2012. מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2012 היו בטווח היעד של החברה לרבעון זה, והסתכמו ב-154.6 מיליון דולר, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2012 ושל 12% בהשוואה למכירות בסך 176.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.
הרווח הגולמי (non-GAAP) ברבעון השלישי של 2012 הסתכם ב- 57 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח גולמי של 37%, שיפור מ- 33% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי (non-GAAP) ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם ב- 40 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח תפעולי של 26%, בהשוואה ל- 39 מיליון דולר ו- 22% ברבעון השלישי של 2011. השיפור בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי נובע מתוכנית ההתייעלות אשר יישמה ההנהלה, שכללה הפחתת עלויות במתקן הייצור ביפן, במטרה להוריד את עלויות התפעול השנתיות ביותר מ- 30 מיליון דולר.
בחישוב על-פי כללי-חשבונאות מקובלים (GAAP), ההפסד ברבעון השלישי של 2012 היה 18 מיליון דולר, או 0.84 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 2 מיליון דולר או 0.09 דולר ברבעון השלישי של 2011. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הוצאות המימון גדלו באופן משמעותי בעיקר בשל רישום הוצאות מימון לפי כללי חשבונאות מקובלים, GAAP, שאינן במזומן ונבעו משינויים בשווי השוק של חלק מאגרות החוב וכתבי האופציה של החברה, אשר מוערכים בספרים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לפי שווי שוק וכן מהשפעת השינויים בשער החליפין שקל/דולר על אגרות החוב הנקובות בש"ח. ההפסד הנקי, בנטרול הוצאות מימון וההשפעה נטו של הרווח החד פעמי ממכירת ההשקעה של החברה ב-HHNEC ברבעון השלישי של 2011, השתפר ב- 6 מיליון דולר.
הרווח הנקי (non-GAAP) ברבעון השלישי הסתכם ב-32 מיליון דולר, או 1.47 דולר למניה, המייצג שיעור רווח נקי של 20%. זאת בהשוואה ל-32 מיליון דולר, או 1.50 דולר למניה, המייצג שיעור רווח נקי של 18% ברבעון השלישי של 2011.
EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכמה ב-40 מיליון דולר, עליה של 2% בהשוואה ל-39 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול רווח חד פעמי ממימוש ההשקעה ב-HHNEC ב-2011.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2012 הסתכם ב-15 מיליון דולר, או 26 מיליון דולר בנטרול תשלומים חד-פעמיים בהיקף של 11 מיליון דולר בגין הארגון מחדש, עליו הודיעה החברה הכולל התייעלות ותוכנית הפחתת עלויות במתקן הייצור ביפן ומסתכם לחסכון של 30 מיליון דולר, על בסיס שנתי.
יתרת המזומנים והפיקדונות של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2012, הסתכמה ב-161 מיליון דולר, בהשוואה ליתרת מזומנים בסך של 101 מיליון דולר בסוף שנת 2011. בנוסף, השלימה החברה בהצלחה הנפקה פרטית באוקטובר 2012 וגייסה 25 מיליון דולרים, כהרחבה של סדרת אג"ח ו’ שעתידה להיפרע בדצמבר 2015 ובדצמבר 2016.
תחזית מכירות: טאואר-ג’אז מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי של שנת 2012 של בין 147 מיליון דולר ל-157 מיליון דולר.
"תוצאות הרבעון השלישי הינן בטווח תחזית המכירות שסיפקנו", אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג’אז. "אנו ממשיכים ביישום התכנית האסטרטגית והתפעולית שלנו. ברבעון האחרון הודענו על החוזה הגדול ביותר בתולדות החברה עם וישיי-סיליקוניקס, במסגרתו מחוייבת וישיי-סיליקוניקס לרכוש מוצרים שייוצרו במתקני הייצור של החברה ביפן ובישראל עד שנת 2018. בנוסף רשמנו ברבעון מספר שיא של פרויקטים חדשים הנמצאים בשלב מתקדם לקראת ייצור, תוך שיפור ה-EBIDTA וצעדי התייעלות מקיפים."
אלוואנגר הוסיף ואמר: "בנוסף אנו בשלבים מתקדמים לסגירת חוזה ייחודי עם לקוח יפני גדול וכן בשלבים מתקדמים של חוזה אסטרטגי לפעילות החברה."