חיים ישראל וסטיבן פטיפר ממריל לינץ’ מרוצים למדי מביצועי בזק ברבעון האחרון, אשר תאמו את ציפיותיהם, והם מאמינים כי תשואת החסר נבעה בחלקה מה-overweight של המוסדיים הישראליים ומחוסר התעניינות בשווקים הבינלאומיים בעקבות שינוי הסטטוס של ישראל במדד MSCI כמדינה מפותחת. אז כן, במריל לינץ’ מכירים בחוסר הוודאות הרב העומד בפני בזק בכל הקשור לרגולציה - אבל לדעתם המניה מומלצת לקנייה, עם פוטנציאל החזר על השקעה בשיעור של 44%.

 

בהתאם לכך, האנליסטים במריל לינץ’ מבצעים מספר שינויים בתחזיות לשנים הבאות: את ההכנסות לשנת 2011 מעלים האנליסטים מ-11.568 מיליארד ש"ח ל-11.88 מיליארד ש"ח וכן מעלים את הרווח למניה לשנה, מ-0.83 ש"ח ל-0.89 ש"ח. האנליסטים צופים עלייה קלה גם בהכנסות בשנת 2012, ומעלים את התחזית מ-11.843 מיליארד ש"ח ל-11.866 מיליארד ש"ח - אך נראה כי שיעור הרווח למניה בשנתיים הקרובות צפוי לרדת במעט - עם הורדת התחזית לרווח למניה ב-2012 מ-1.06 ש"ח ל-1.04 ש"ח, וב-2013 - מ-1.20 ש"ח ל-1.16 ש"ח.

 

בשורה התחתונה - חיים ישראל חיובי על המניה - ורואה תשואת דיווידנד בשיעור של 55% משווי השוק.

 

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש